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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 694.00 | 17 028.00 | 666.00 | 17 694.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 889.00 | 514 665.00 | 188 223.00 | 702 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 529.00 | 158 775.00 | 47 754.00 | 206 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 147.00 | 690 470.00 | 252 677.00 | 943 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 677.00 | | 39 677.00 | 39 677.00 |
BN En cours de production de biens | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 634.00 | | 18 634.00 | 18 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 745.00 | 7 378.00 | 313 367.00 | 320 745.00 |
BZ Autres créances | 17 695.00 | | 17 695.00 | 17 695.00 |
CF Disponibilités | 315 084.00 | | 315 084.00 | 315 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 715 663.00 | 7 378.00 | 708 285.00 | 715 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 811.00 | 697 848.00 | 960 963.00 | 1 658 811.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 354.00 | 1 882.00 | | 2 354.00 |
DG Autres réserves | 284 889.00 | 295 914.00 | | 284 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 799.00 | 9 447.00 | | 95 799.00 |
DL TOTAL (I) | 533 043.00 | 457 244.00 | | 533 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 176.00 | 105 323.00 | | 149 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 117.00 | 26 107.00 | | 20 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 853.00 | 145 759.00 | | 138 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 856.00 | 82 130.00 | | 118 856.00 |
EA Autres dettes | 914.00 | 1 889.00 | | 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 919.00 | 361 211.00 | | 427 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 963.00 | 818 455.00 | | 960 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 778.00 | 309 577.00 | | 352 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | 215.00 | | 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 552.00 | | 157 894.00 | 910 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 786.00 | 8 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 298.00 | 943 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 513.00 | 909 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 317.00 | | 1 000.00 | 24 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 038.00 | | 156 894.00 | 856 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 196.00 | | | 30 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 258.00 | 50 122.00 | 95 910.00 | 736 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 695.00 | 334.00 | | 16 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 564.00 | 49 788.00 | 95 910.00 | 719 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 42 260.00 | | 42 260.00 | 42 260.00 |
6T Sur comptes clients | 7 318.00 | 397.00 | 337.00 | 7 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 104.00 | 397.00 | 22 123.00 | 29 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 104.00 | 397.00 | 22 123.00 | 29 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 397.00 | 337.00 | |
UG ‐ Financières | | | 21 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 854.00 | 138 854.00 | | 138 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 647.00 | 81 647.00 | | 81 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 836.00 | 21 836.00 | | 21 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411.00 | | | 411.00 |
UX Autres créances clients | 310 980.00 | | | 310 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
VB T. V. A. | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 945.00 | 73 804.00 | 75 141.00 | 148 945.00 |
VI Groupe et associés | 20 117.00 | 20 117.00 | | 20 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 164.00 | | | 56 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 853.00 | 328 676.00 | 10 177.00 | 338 853.00 |
VW T.V.A. | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 919.00 | 352 778.00 | 75 141.00 | 427 919.00 |