| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 719.00 | 18 413.00 | 15 306.00 | 33 719.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 852 474.00 | 580 930.00 | 271 544.00 | 852 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 388.00 | 179 058.00 | 27 329.00 | 206 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 316.00 | 778 403.00 | 330 912.00 | 1 109 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 807.00 | | 50 807.00 | 50 807.00 |
BN En cours de production de biens | 12 728.00 | | 12 728.00 | 12 728.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 368.00 | | 9 368.00 | 9 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 250.00 | 11 244.00 | 265 005.00 | 276 250.00 |
BZ Autres créances | 12 565.00 | | 12 565.00 | 12 565.00 |
CF Disponibilités | 398 762.00 | | 398 762.00 | 398 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 480.00 | 11 244.00 | 749 235.00 | 760 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 797.00 | 789 648.00 | 1 080 148.00 | 1 869 797.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 891.00 | | | 14 891.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 592.00 | 7 144.00 | | 9 592.00 |
DG Autres réserves | 402 396.00 | 365 899.00 | | 402 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 786.00 | 48 944.00 | | 66 786.00 |
DL TOTAL (I) | 628 774.00 | 571 988.00 | | 628 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 722.00 | 75 290.00 | | 178 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 699.00 | 20 483.00 | | 16 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 112.00 | 193 062.00 | | 122 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 495.00 | 116 168.00 | | 131 495.00 |
EA Autres dettes | 2 344.00 | 1 457.00 | | 2 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 373.00 | 406 462.00 | | 451 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 148.00 | 978 450.00 | | 1 080 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 699.00 | | | 16 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 153.00 | | 176 347.00 | 961 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 183.00 | 1 109 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 270.00 | 41 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 913.00 | 1 058 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 912.00 | | 15 700.00 | 25 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 130.00 | | 160 647.00 | 926 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 494.00 | 60 327.00 | 25 417.00 | 743 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 416.00 | 1 091.00 | 93.00 | 17 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 078.00 | 59 236.00 | 25 324.00 | 726 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 786.00 | 2 924.00 | 466.00 | 8 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 786.00 | 2 924.00 | 466.00 | 8 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 786.00 | 2 924.00 | 466.00 | 8 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 924.00 | 466.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 113.00 | 122 113.00 | | 122 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 103.00 | 85 103.00 | | 85 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 352.00 | 22 352.00 | | 22 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 643.00 | 15 643.00 | | 15 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
UX Autres créances clients | 261 359.00 | 261 359.00 | | 261 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 891.00 | | 14 891.00 | 14 891.00 |
VB T. V. A. | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 534.00 | 29 473.00 | 140 194.00 | 178 534.00 |
VI Groupe et associés | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 607.00 | | | 42 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 926.00 | 273 924.00 | 16 002.00 | 289 926.00 |
VW T.V.A. | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 374.00 | 302 313.00 | 140 194.00 | 451 374.00 |