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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 019.00 | 28 631.00 | 6 388.00 | 35 019.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 883 466.00 | 733 093.00 | 150 372.00 | 883 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 820.00 | 205 389.00 | 6 431.00 | 211 820.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 639.00 | 967 114.00 | 183 525.00 | 1 150 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 264.00 | | 53 264.00 | 53 264.00 |
BN En cours de production de biens | 22 442.00 | | 22 442.00 | 22 442.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 932.00 | | 22 932.00 | 22 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 214.00 | 3 765.00 | 370 449.00 | 374 214.00 |
BZ Autres créances | 43 149.00 | | 43 149.00 | 43 149.00 |
CF Disponibilités | 766 335.00 | | 766 335.00 | 766 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 974.00 | 3 765.00 | 1 287 208.00 | 1 290 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 614.00 | 970 880.00 | 1 470 733.00 | 2 441 614.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 12 931.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 456 694.00 | 424 335.00 | | 456 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 340.00 | 59 426.00 | | 76 340.00 |
DL TOTAL (I) | 698 034.00 | 646 694.00 | | 698 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 224.00 | 135 171.00 | | 418 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 810.00 | 81 543.00 | | 63 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 888.00 | 182 750.00 | | 130 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 345.00 | 145 859.00 | | 159 345.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | 11 729.00 | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 699.00 | 557 054.00 | | 772 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 733.00 | 1 203 748.00 | | 1 470 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 539.00 | 457 007.00 | | 451 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 617.00 | | 26 023.00 | 1 159 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 001.00 | 1 150 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 001.00 | 1 098 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 642.00 | | | 42 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107 864.00 | | 26 023.00 | 1 107 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 041.00 | 68 073.00 | 35 000.00 | 934 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 058.00 | 3 574.00 | | 25 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 984.00 | 64 499.00 | 35 000.00 | 908 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 912.00 | | 146.00 | 3 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 912.00 | | 146.00 | 3 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 912.00 | | 146.00 | 3 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 889.00 | 130 889.00 | | 130 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 710.00 | 110 710.00 | | 110 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 633.00 | 25 633.00 | | 25 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
UX Autres créances clients | 369 447.00 | 369 447.00 | | 369 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
VB T. V. A. | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 047.00 | 96 887.00 | 321 160.00 | 418 047.00 |
VI Groupe et associés | 63 810.00 | 63 810.00 | | 63 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 933.00 | | | 34 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 235.00 | 34 235.00 | | 34 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 111.00 | 421 232.00 | 5 879.00 | 427 111.00 |
VW T.V.A. | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 699.00 | 451 539.00 | 321 160.00 | 772 699.00 |