| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
AH Fonds commercial | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 3 481.00 | 16 519.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 608.00 | 3 470.00 | 1 137.00 | 4 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 531.00 | 167 132.00 | 56 399.00 | 223 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 486.00 | 174 083.00 | 80 403.00 | 254 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BT Marchandises | 192 691.00 | | 192 691.00 | 192 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
BZ Autres créances | 34 217.00 | | 34 217.00 | 34 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 043.00 | | 202 043.00 | 202 043.00 |
CF Disponibilités | 246 553.00 | | 246 553.00 | 246 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 190.00 | | 13 190.00 | 13 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 863.00 | | 693 863.00 | 693 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 348.00 | 174 083.00 | 774 266.00 | 948 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 328.00 | 1 326.00 | | 1 328.00 |
DH Report à nouveau | 480 059.00 | 479 987.00 | | 480 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 835.00 | 31 672.00 | | 23 835.00 |
DL TOTAL (I) | 518 483.00 | 526 248.00 | | 518 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324.00 | 296.00 | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 714.00 | 85 716.00 | | 85 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 880.00 | 163 374.00 | | 168 880.00 |
EA Autres dettes | | 228.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 864.00 | | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 782.00 | 229 818.00 | | 255 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 266.00 | 755 865.00 | | 774 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 782.00 | 229 618.00 | | 255 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 652 978.00 | 7 026.00 | 1 660 004.00 | 1 652 978.00 |
FG Production vendue services | 7 856.00 | | 7 856.00 | 7 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 660 834.00 | 7 026.00 | 1 667 860.00 | 1 660 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 669 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 775 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -12 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 748.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 647 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 966.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 740.00 | 1 875.00 | | 1 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 487.00 | 8.00 | | 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 487.00 | 8.00 | | 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 167.00 | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307.00 | | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | 167.00 | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122.00 | -158.00 | | 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 550.00 | 1 189.00 | | 1 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 052.00 | 1 664 399.00 | | 1 675 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 217.00 | 1 632 728.00 | | 1 651 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 835.00 | 31 672.00 | | 23 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 935.00 | 29 371.00 | | 5 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 682.00 | | 5 556.00 | 255 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 752.00 | 254 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 752.00 | 248 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 457.00 | | 250.00 | 5 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 107.00 | | 4 784.00 | 250 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118.00 | | 522.00 | 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 780.00 | 19 748.00 | 6 445.00 | 160 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 780.00 | 19 748.00 | 6 445.00 | 160 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 714.00 | 85 714.00 | | 85 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 217.00 | 45 217.00 | | 45 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 129.00 | 107 129.00 | | 107 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
VB T. V. A. | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 206.00 | | | 14 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 559.00 | | | 18 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 756.00 | 51 756.00 | | 51 756.00 |
VW T.V.A. | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 782.00 | 255 782.00 | | 255 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 751.00 | 6 721.00 | | 6 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 364.00 | 4 954.00 | | 5 364.00 |
ST Autres comptes | 83 966.00 | 76 542.00 | | 83 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 725.00 | 35 464.00 | | 31 725.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 264.00 | 22 909.00 | | 27 264.00 |
YT Sous‐traitance | 41.00 | 236.00 | | 41.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 648.00 | 3 337.00 | | 3 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 399.00 | 10 058.00 | | 10 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 951.00 | 119 474.00 | | 121 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 149.00 | 77 147.00 | | 47 149.00 |
ZE Dividendes | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 095.00 | 117 196.00 | | 121 095.00 |