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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 140.00 | 5 156.00 | 7 984.00 | 13 140.00 |
AH Fonds commercial | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 7 681.00 | 12 319.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 188.00 | 5 419.00 | 1 769.00 | 7 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 424.00 | 157 927.00 | 41 497.00 | 199 424.00 |
AX Avances et acomptes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 358.00 | 176 183.00 | 73 175.00 | 249 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 296.00 | | 15 296.00 | 15 296.00 |
BT Marchandises | 208 887.00 | | 208 887.00 | 208 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
BZ Autres créances | 43 402.00 | | 43 402.00 | 43 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 912.00 | | 199 912.00 | 199 912.00 |
CF Disponibilités | 208 062.00 | | 208 062.00 | 208 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 391.00 | | 686 391.00 | 686 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 749.00 | 176 183.00 | 759 566.00 | 935 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
DH Report à nouveau | 426 341.00 | 421 714.00 | | 426 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 074.00 | 39 626.00 | | 46 074.00 |
DK Provisions réglementées | 7 734.00 | 10 312.00 | | 7 734.00 |
DL TOTAL (I) | 494 738.00 | 486 242.00 | | 494 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493.00 | 427.00 | | 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 254.00 | 107 474.00 | | 106 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 814.00 | 158 528.00 | | 157 814.00 |
EA Autres dettes | 267.00 | 142.00 | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 828.00 | 266 571.00 | | 264 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 566.00 | 752 813.00 | | 759 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 828.00 | 266 571.00 | | 264 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 732 873.00 | | 1 732 873.00 | 1 732 873.00 |
FD Production vendue biens | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FG Production vendue services | 9 927.00 | | 9 927.00 | 9 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 743 100.00 | | 1 743 100.00 | 1 743 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 747 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 798 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -38 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 396.00 | |
GE Autres charges | | | 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 699 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 959.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 715.00 | 1 780.00 | | 1 715.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 904.00 | 684.00 | | 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 659.00 | 365.00 | | 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 659.00 | 365.00 | | 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 104.00 | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 668.00 | 104.00 | | 1 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 009.00 | 260.00 | | -1 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 404.00 | 5 203.00 | | 3 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752 861.00 | 1 686 118.00 | | 1 752 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 706 787.00 | 1 646 492.00 | | 1 706 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 074.00 | 39 626.00 | | 46 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 478.00 | | 36 355.00 | 267 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 475.00 | 249 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 475.00 | 229 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 597.00 | | | 18 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 332.00 | | 36 355.00 | 247 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 662.00 | 16 397.00 | 52 876.00 | 212 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 084.00 | 13 819.00 | 52 876.00 | 210 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 312.00 | | 2 578.00 | 10 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 312.00 | | 2 578.00 | 10 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 254.00 | 106 254.00 | | 106 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 173.00 | 48 173.00 | | 48 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 989.00 | 98 989.00 | | 98 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
UX Autres créances clients | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VB T. V. A. | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 363.00 | 40 363.00 | | 40 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 783.00 | 54 234.00 | 1 549.00 | 55 783.00 |
VW T.V.A. | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 828.00 | 264 828.00 | | 264 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 001.00 | 6 446.00 | | 7 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 410.00 | 3 842.00 | | 5 410.00 |
ST Autres comptes | 91 250.00 | 74 233.00 | | 91 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 507.00 | 32 195.00 | | 40 507.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 22 390.00 | | |
YT Sous‐traitance | 2 276.00 | 165.00 | | 2 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 972.00 | 4 833.00 | | 4 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 973.00 | 11 279.00 | | 11 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 429.00 | 117 138.00 | | 122 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 735.00 | 57 316.00 | | 69 735.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 443.00 | 110 436.00 | | 139 443.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |