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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 140.00 | 2 578.00 | 10 562.00 | 13 140.00 |
AH Fonds commercial | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 6 981.00 | 13 019.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 188.00 | 4 745.00 | 2 443.00 | 7 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 144.00 | 198 359.00 | 21 784.00 | 220 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 478.00 | 212 662.00 | 54 816.00 | 267 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 896.00 | | 9 896.00 | 9 896.00 |
BT Marchandises | 210 160.00 | | 210 160.00 | 210 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BZ Autres créances | 15 453.00 | | 15 453.00 | 15 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 823.00 | | 199 823.00 | 199 823.00 |
CF Disponibilités | 257 368.00 | | 257 368.00 | 257 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 998.00 | | 697 998.00 | 697 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 476.00 | 212 662.00 | 752 813.00 | 965 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
DH Report à nouveau | 421 714.00 | 488 275.00 | | 421 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 626.00 | -36 561.00 | | 39 626.00 |
DK Provisions réglementées | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
DL TOTAL (I) | 486 242.00 | 466 304.00 | | 486 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427.00 | 469.00 | | 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 474.00 | 69 822.00 | | 107 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 528.00 | 179 630.00 | | 158 528.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | 18.00 | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 571.00 | 249 938.00 | | 266 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 813.00 | 716 242.00 | | 752 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 571.00 | 249 938.00 | | 266 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 671 601.00 | | 1 671 601.00 | 1 671 601.00 |
FG Production vendue services | 9 419.00 | | 9 419.00 | 9 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 681 021.00 | | 1 681 021.00 | 1 681 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 682 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 774 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -23 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 225.00 | |
GE Autres charges | | | 1 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 780.00 | 1 768.00 | | 1 780.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 684.00 | 602.00 | | 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365.00 | 2 716.00 | | 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365.00 | 2 716.00 | | 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 664.00 | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 664.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260.00 | 2 052.00 | | 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 686 118.00 | 1 357 095.00 | | 1 686 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 492.00 | 1 393 656.00 | | 1 646 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 626.00 | -36 561.00 | | 39 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 793.00 | | 13 835.00 | 254 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150.00 | 267 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 150.00 | 247 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 707.00 | | 12 890.00 | 5 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 482.00 | | | 248 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604.00 | | 945.00 | 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 900.00 | 19 913.00 | 1 150.00 | 193 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 578.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 900.00 | 17 335.00 | 1 150.00 | 193 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 10 312.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 312.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 474.00 | 107 474.00 | | 107 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 820.00 | 46 820.00 | | 46 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 250.00 | 92 250.00 | | 92 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
UX Autres créances clients | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 299.00 | 20 750.00 | 1 549.00 | 22 299.00 |
VW T.V.A. | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 571.00 | 266 571.00 | | 266 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 446.00 | 3 097.00 | | 6 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 842.00 | 4 245.00 | | 3 842.00 |
ST Autres comptes | 74 233.00 | 73 961.00 | | 74 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 195.00 | 32 691.00 | | 32 195.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 390.00 | 21 410.00 | | 22 390.00 |
YT Sous‐traitance | 165.00 | 320.00 | | 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 833.00 | 5 413.00 | | 4 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 279.00 | 8 510.00 | | 11 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 138.00 | 93 431.00 | | 117 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 316.00 | 51 619.00 | | 57 316.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 436.00 | 111 216.00 | | 110 436.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |