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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
AH Fonds commercial | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 5 581.00 | 14 419.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 188.00 | 2 932.00 | 4 256.00 | 7 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 259.00 | 172 046.00 | 45 212.00 | 217 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 758.00 | 180 559.00 | 70 199.00 | 250 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
BT Marchandises | 228 943.00 | | 228 943.00 | 228 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
BZ Autres créances | 23 826.00 | | 23 826.00 | 23 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 641.00 | | 299 641.00 | 299 641.00 |
CF Disponibilités | 152 232.00 | | 152 232.00 | 152 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 158.00 | | 720 158.00 | 720 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 917.00 | 180 559.00 | 790 359.00 | 970 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
DH Report à nouveau | 472 642.00 | 488 849.00 | | 472 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 634.00 | 33 793.00 | | 50 634.00 |
DL TOTAL (I) | 537 865.00 | 537 231.00 | | 537 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454.00 | 375.00 | | 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 901.00 | 78 627.00 | | 68 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 118.00 | 135 334.00 | | 183 118.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 128.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 493.00 | 214 464.00 | | 252 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 358.00 | 751 695.00 | | 790 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 493.00 | 214 464.00 | | 252 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 729 237.00 | 240.00 | 1 729 477.00 | 1 729 237.00 |
FG Production vendue services | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 735 026.00 | 240.00 | 1 735 266.00 | 1 735 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 737 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 825 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -27 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 907.00 | |
GE Autres charges | | | 1 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 089.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 452.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 755.00 | 1 741.00 | | 1 755.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 856.00 | 5 750.00 | | 1 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650.00 | 8 059.00 | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | 8 059.00 | | 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | 369.00 | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | 369.00 | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193.00 | 7 690.00 | | 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 739.00 | 3 151.00 | | 14 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 123.00 | 1 707 163.00 | | 1 750 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 699 489.00 | 1 673 371.00 | | 1 699 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 634.00 | 33 793.00 | | 50 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 166.00 | | 4 804.00 | 248 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 212.00 | 250 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 212.00 | 244 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 855.00 | | 4 804.00 | 241 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604.00 | | | 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 864.00 | 17 907.00 | 2 212.00 | 164 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 864.00 | 17 907.00 | 2 212.00 | 164 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
UG ‐ Financières | | | 8 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 901.00 | 68 901.00 | | 68 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 740.00 | 54 740.00 | | 54 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 223.00 | 102 223.00 | | 102 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
UX Autres créances clients | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VB T. V. A. | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 257.00 | 22 257.00 | | 22 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 924.00 | 34 320.00 | 604.00 | 34 924.00 |
VW T.V.A. | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 493.00 | 252 493.00 | | 252 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 492.00 | 7 259.00 | | 3 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 285.00 | 4 244.00 | | 4 285.00 |
ST Autres comptes | 75 633.00 | 92 187.00 | | 75 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 249.00 | 31 950.00 | | 31 249.00 |
YT Sous‐traitance | 240.00 | 430.00 | | 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 907.00 | 5 011.00 | | 4 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 399.00 | 12 270.00 | | 8 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 305.00 | 121 364.00 | | 122 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 898.00 | 69 791.00 | | 68 898.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 408.00 | 128 812.00 | | 111 408.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |