| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
AH Fonds commercial | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 4 881.00 | 15 119.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 100.00 | 4 570.00 | 1 530.00 | 6 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 755.00 | 155 414.00 | 60 341.00 | 215 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 166.00 | 164 864.00 | 83 302.00 | 248 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BT Marchandises | 210 453.00 | | 210 453.00 | 210 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
BZ Autres créances | 30 043.00 | | 30 043.00 | 30 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 335.00 | 8 363.00 | 290 972.00 | 299 335.00 |
CF Disponibilités | 115 513.00 | | 115 513.00 | 115 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 257.00 | | 14 257.00 | 14 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 756.00 | 8 363.00 | 668 393.00 | 676 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 922.00 | 173 227.00 | 751 695.00 | 924 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 604.00 | | | 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
DH Report à nouveau | 488 849.00 | 460 894.00 | | 488 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 793.00 | 87 955.00 | | 33 793.00 |
DL TOTAL (I) | 537 231.00 | 563 439.00 | | 537 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375.00 | 355.00 | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 627.00 | 119 067.00 | | 78 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 334.00 | 177 099.00 | | 135 334.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | 362.00 | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 464.00 | 296 883.00 | | 214 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 695.00 | 860 322.00 | | 751 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 464.00 | 296 883.00 | | 214 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 680 579.00 | 1 751.00 | 1 682 330.00 | 1 680 579.00 |
FG Production vendue services | 11 523.00 | | 11 523.00 | 11 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 692 102.00 | 1 751.00 | 1 693 853.00 | 1 692 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 769 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -26 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 927.00 | |
GE Autres charges | | | 5 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 659 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 510.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 741.00 | 1 595.00 | | 1 741.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 059.00 | 479.00 | | 8 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 059.00 | 479.00 | | 8 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | 55.00 | | 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | 55.00 | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 690.00 | 423.00 | | 7 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 151.00 | 19 828.00 | | 3 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 163.00 | 1 747 070.00 | | 1 707 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 371.00 | 1 659 115.00 | | 1 673 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 793.00 | 87 955.00 | | 33 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 616.00 | | 29 844.00 | 258 616.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 526.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 526.00 | 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 295.00 | 248 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 769.00 | 241 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 779.00 | | 29 844.00 | 251 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 706.00 | 15 928.00 | 39 769.00 | 188 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 706.00 | 15 928.00 | 39 769.00 | 188 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 363.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 363.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 363.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8 363.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 627.00 | 78 627.00 | | 78 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 796.00 | 49 796.00 | | 49 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 698.00 | 69 698.00 | | 69 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UX Autres créances clients | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VB T. V. A. | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 620.00 | 49 620.00 | | 49 620.00 |
VW T.V.A. | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 464.00 | 214 464.00 | | 214 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 259.00 | 6 698.00 | | 7 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 244.00 | 4 999.00 | | 4 244.00 |
ST Autres comptes | 101 984.00 | 94 734.00 | | 101 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 153.00 | 34 973.00 | | 22 153.00 |
YT Sous‐traitance | 430.00 | 212.00 | | 430.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 43.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 011.00 | 4 140.00 | | 5 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 270.00 | 10 838.00 | | 12 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 364.00 | 125 869.00 | | 121 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 791.00 | 75 198.00 | | 69 791.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 812.00 | 134 961.00 | | 128 812.00 |