| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
AH Fonds commercial | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 4 181.00 | 15 819.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 558.00 | 4 041.00 | 1 517.00 | 5 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 221.00 | 180 484.00 | 45 737.00 | 226 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 616.00 | 188 706.00 | 69 911.00 | 258 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
BT Marchandises | 226 659.00 | | 226 659.00 | 226 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
BZ Autres créances | 28 633.00 | | 28 633.00 | 28 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 447.00 | | 202 447.00 | 202 447.00 |
CF Disponibilités | 310 596.00 | | 310 596.00 | 310 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 663.00 | | 13 663.00 | 13 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 343.00 | | 790 343.00 | 790 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 959.00 | 188 706.00 | 860 254.00 | 1 048 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 326.00 | 1 328.00 | | 1 326.00 |
DH Report à nouveau | 460 894.00 | 480 059.00 | | 460 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 955.00 | 23 835.00 | | 87 955.00 |
DL TOTAL (I) | 563 439.00 | 518 483.00 | | 563 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355.00 | 324.00 | | 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 294.00 | | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 067.00 | 85 714.00 | | 119 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 099.00 | 168 880.00 | | 177 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 864.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 296 815.00 | 255 782.00 | | 296 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 254.00 | 774 266.00 | | 860 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 521.00 | 255 782.00 | | 296 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 704 198.00 | 27 014.00 | 1 731 213.00 | 1 704 198.00 |
FG Production vendue services | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 713 174.00 | 27 014.00 | 1 740 188.00 | 1 713 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 741 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 800 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 865.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 637 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 808.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 595.00 | 1 740.00 | | 1 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 479.00 | 487.00 | | 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 479.00 | 487.00 | | 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 57.00 | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 307.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 364.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 423.00 | 122.00 | | 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 828.00 | 1 550.00 | | 19 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 747 070.00 | 1 675 052.00 | | 1 747 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 115.00 | 1 651 217.00 | | 1 659 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 955.00 | 23 835.00 | | 87 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 193.00 | 5 935.00 | | 7 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 486.00 | | 6 373.00 | 254 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 242.00 | 258 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 242.00 | 251 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 138.00 | | 5 883.00 | 248 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | 490.00 | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 083.00 | 16 865.00 | 2 242.00 | 174 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 083.00 | 16 865.00 | 2 242.00 | 174 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 067.00 | 119 067.00 | | 119 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 437.00 | 50 437.00 | | 50 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 093.00 | 112 093.00 | | 112 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 666.00 | | | 22 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 663.00 | | | 13 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 424.00 | 50 424.00 | | 50 424.00 |
VW T.V.A. | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 521.00 | 296 521.00 | | 296 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 698.00 | 6 751.00 | | 6 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 042.00 | 5 364.00 | | 5 042.00 |
ST Autres comptes | 94 734.00 | 83 966.00 | | 94 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 973.00 | 31 725.00 | | 34 973.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 981.00 | 27 264.00 | | 18 981.00 |
YT Sous‐traitance | 212.00 | 41.00 | | 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 140.00 | 3 648.00 | | 4 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 838.00 | 10 399.00 | | 10 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 869.00 | 121 951.00 | | 125 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 198.00 | 47 149.00 | | 75 198.00 |
ZE Dividendes | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 961.00 | 121 095.00 | | 134 961.00 |