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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
AH Fonds commercial | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 6 281.00 | 13 719.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 188.00 | 3 919.00 | 3 269.00 | 7 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 294.00 | 183 700.00 | 37 594.00 | 221 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 793.00 | 193 900.00 | 60 894.00 | 254 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
BT Marchandises | 218 304.00 | | 218 304.00 | 218 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
BZ Autres créances | 24 379.00 | | 24 379.00 | 24 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 783.00 | | 199 783.00 | 199 783.00 |
CF Disponibilités | 199 048.00 | | 199 048.00 | 199 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 348.00 | | 655 348.00 | 655 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 141.00 | 193 900.00 | 716 242.00 | 910 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
DH Report à nouveau | 488 275.00 | 472 642.00 | | 488 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 561.00 | 50 634.00 | | -36 561.00 |
DL TOTAL (I) | 466 304.00 | 537 865.00 | | 466 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469.00 | 454.00 | | 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 822.00 | 68 901.00 | | 69 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 630.00 | 183 118.00 | | 179 630.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 20.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 938.00 | 252 493.00 | | 249 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 242.00 | 790 358.00 | | 716 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 938.00 | 252 493.00 | | 249 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 337 740.00 | | 1 337 740.00 | 1 337 740.00 |
FG Production vendue services | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 408.00 | | 1 349 408.00 | 1 349 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -13 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 550.00 | |
GE Autres charges | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 202.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 768.00 | 1 755.00 | | 1 768.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 602.00 | 1 856.00 | | 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 716.00 | 650.00 | | 2 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 716.00 | 650.00 | | 2 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 664.00 | 457.00 | | 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664.00 | 457.00 | | 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 052.00 | 193.00 | | 2 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 739.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 095.00 | 1 750 123.00 | | 1 357 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 656.00 | 1 699 489.00 | | 1 393 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 561.00 | 50 634.00 | | -36 561.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 758.00 | | 8 245.00 | 250 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 210.00 | 254 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 210.00 | 248 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 447.00 | | 8 245.00 | 244 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604.00 | | | 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 559.00 | 17 550.00 | 4 210.00 | 180 559.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 559.00 | 17 550.00 | 4 210.00 | 180 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 822.00 | 69 822.00 | | 69 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 367.00 | 49 367.00 | | 49 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 248.00 | 119 248.00 | | 119 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
UX Autres créances clients | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | | 1.00 | |
VB T. V. A. | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 441.00 | 32 837.00 | 604.00 | 33 441.00 |
VW T.V.A. | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 938.00 | 249 938.00 | | 249 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 097.00 | 3 492.00 | | 3 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 245.00 | 4 285.00 | | 4 245.00 |
ST Autres comptes | 73 961.00 | 75 633.00 | | 73 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 691.00 | 31 249.00 | | 32 691.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 410.00 | 28 890.00 | | 21 410.00 |
YT Sous‐traitance | 320.00 | 240.00 | | 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 413.00 | 4 907.00 | | 5 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 510.00 | 8 399.00 | | 8 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 431.00 | 122 305.00 | | 93 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 619.00 | 68 898.00 | | 51 619.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 216.00 | 111 408.00 | | 111 216.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |