| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 011.00 | 81 011.00 | | 81 011.00 |
AH Fonds commercial | 846 066.00 | | 846 066.00 | 846 066.00 |
AP Constructions | 311 719.00 | 258 391.00 | 53 328.00 | 311 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 460.00 | 298 940.00 | 85 520.00 | 384 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 819.00 | 187 480.00 | 39 338.00 | 226 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 193.00 | | 37 193.00 | 37 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 887 269.00 | 825 823.00 | 1 061 446.00 | 1 887 269.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 269 295.00 | 48 980.00 | 220 314.00 | 269 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 821.00 | | 9 821.00 | 9 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 149 353.00 | 56 867.00 | 2 092 485.00 | 2 149 353.00 |
CF Disponibilités | 42 182.00 | | 42 182.00 | 42 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314 401.00 | | 314 401.00 | 314 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 947 970.00 | 105 848.00 | 3 842 121.00 | 3 947 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 835 240.00 | 931 671.00 | 4 903 568.00 | 5 835 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 866 840.00 | 1 866 840.00 | | 1 866 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DH Report à nouveau | -581 521.00 | -413 835.00 | | -581 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 508.00 | -167 586.00 | | 452 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755 899.00 | 1 303 391.00 | | 1 755 899.00 |
DP Provisions pour risques | 26 162.00 | 70 000.00 | | 26 162.00 |
DQ Provisions pour charges | 387 000.00 | 250 532.00 | | 387 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 413 162.00 | 320 532.00 | | 413 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 982.00 | 98 609.00 | | 72 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 503.00 | 836 027.00 | | 1 224 503.00 |
EA Autres dettes | 6 888.00 | 15 412.00 | | 6 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 409 707.00 | 292 387.00 | | 409 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 734 506.00 | 1 792 234.00 | | 2 734 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 903 568.00 | 3 416 157.00 | | 4 903 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 247 399.00 | 171 420.00 | 4 418 819.00 | 4 247 399.00 |
FG Production vendue services | 4 432 160.00 | 48 053.00 | 4 480 213.00 | 4 432 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 679 559.00 | 219 474.00 | 8 899 033.00 | 8 679 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 076 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 211 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 787 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 157 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 915 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 101.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 483.00 | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 639 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 961.00 | 36 542.00 | | 20 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 961.00 | 36 542.00 | | 20 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 524.00 | 9 094.00 | | 4 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 524.00 | 9 589.00 | | 4 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 437.00 | 26 953.00 | | 16 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -1 200.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 098 025.00 | 8 758 848.00 | | 9 098 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 645 517.00 | 8 926 434.00 | | 8 645 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 508.00 | -167 586.00 | | 452 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97.00 | 4 218.00 | | 97.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 286.00 | 379 923.00 | 65 672.00 | 1 491 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 37 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 612.00 | 1 887 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 925.00 | 927 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 654.00 | 922 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 630.00 | 282 373.00 | | 647 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 434.00 | 97 551.00 | 58 669.00 | 813 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 223.00 | | 7 003.00 | 30 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 844.00 | 72 150.00 | 45 055.00 | 701 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 232.00 | 276.00 | 1 544.00 | 77 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 612.00 | 71 874.00 | 43 511.00 | 624 612.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 532.00 | 130 483.00 | 82 796.00 | 320 532.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 585.00 | 48 980.00 | 48 963.00 | 42 585.00 |
6T Sur comptes clients | 50 148.00 | 4 121.00 | 484.00 | 50 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 733.00 | 53 101.00 | 49 447.00 | 92 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413 265.00 | 183 584.00 | 132 243.00 | 413 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183 584.00 | 132 243.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 504.00 | 1 224 504.00 | | 1 224 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 637.00 | 274 637.00 | | 274 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 409 707.00 | 409 707.00 | | 409 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 193.00 | | | 37 193.00 |
UX Autres créances clients | 2 084 920.00 | | | 2 084 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 434.00 | | | 64 434.00 |
VB T. V. A. | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
VC Groupe et associés | 1 069 385.00 | | | 1 069 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 919.00 | 58 915.00 | | 58 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 946.00 | | | 60 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314 402.00 | | | 314 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 663 864.00 | 3 593 673.00 | 70 190.00 | 3 663 864.00 |
VW T.V.A. | 371 244.00 | 371 244.00 | | 371 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 661 524.00 | 2 661 524.00 | | 2 661 524.00 |