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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 286.00 | 79 286.00 | | 79 286.00 |
AH Fonds commercial | 846 066.00 | | 846 066.00 | 846 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 340.00 | 363 094.00 | 67 246.00 | 430 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 471.00 | 495 629.00 | 88 842.00 | 584 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 136.00 | | 36 136.00 | 36 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 976 301.00 | 938 009.00 | 1 038 291.00 | 1 976 301.00 |
BP En cours de production de services | 128 825.00 | | 128 825.00 | 128 825.00 |
BT Marchandises | 448 286.00 | 149 656.00 | 298 630.00 | 448 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 885 824.00 | | 885 824.00 | 885 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 747 291.00 | 97 488.00 | 2 649 802.00 | 2 747 291.00 |
BZ Autres créances | 371 101.00 | | 371 101.00 | 371 101.00 |
CF Disponibilités | 12 490.00 | | 12 490.00 | 12 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289 565.00 | | 289 565.00 | 289 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 883 385.00 | 247 145.00 | 4 636 240.00 | 4 883 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 859 687.00 | 1 185 154.00 | 5 674 532.00 | 6 859 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 866 840.00 | 1 866 840.00 | | 1 866 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 857.00 | 3 049.00 | | 54 857.00 |
DH Report à nouveau | 185 358.00 | -129 013.00 | | 185 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 252.00 | 1 165 188.00 | | 432 252.00 |
DL TOTAL (I) | 2 554 332.00 | 2 921 088.00 | | 2 554 332.00 |
DP Provisions pour risques | 27 351.00 | 75 906.00 | | 27 351.00 |
DQ Provisions pour charges | 379 345.00 | 393 000.00 | | 379 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 406 696.00 | 468 906.00 | | 406 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358.00 | | | 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 530.00 | 77 591.00 | | 102 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 410.00 | 1 190 507.00 | | 476 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 040 772.00 | 873 304.00 | | 1 040 772.00 |
EA Autres dettes | 479 948.00 | 34 822.00 | | 479 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 613 483.00 | 413 071.00 | | 613 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 713 503.00 | 2 589 296.00 | | 2 713 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 674 532.00 | 5 979 289.00 | | 5 674 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 610 973.00 | 2 589 296.00 | | 2 610 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 761 100.00 | 50 826.00 | 3 811 926.00 | 3 761 100.00 |
FG Production vendue services | 6 048 229.00 | 85 097.00 | 6 133 326.00 | 6 048 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 809 329.00 | 135 923.00 | 9 945 253.00 | 9 809 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 161 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 051 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 291 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -772 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 353 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 067 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 247 145.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 445.00 | |
GE Autres charges | | | 76 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 532 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 628 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 829.00 | 58 958.00 | | 27 829.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 12 692.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 881.00 | 1 333.00 | | 1 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 881.00 | 1 413.00 | | 1 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 13 469.00 | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 87.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 13 556.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 745.00 | -12 143.00 | | 1 745.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 159.00 | | | 45 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 236.00 | 21 674.00 | | 149 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 162 885.00 | 9 687 751.00 | | 10 162 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 730 632.00 | 8 522 563.00 | | 9 730 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 252.00 | 1 165 188.00 | | 432 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 891 986.00 | | 98 988.00 | 1 891 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 672.00 | 1 976 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 724.00 | 925 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 948.00 | 1 014 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 927 077.00 | | | 927 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 030.00 | | 98 730.00 | 929 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 878.00 | | 258.00 | 35 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 902.00 | 66 781.00 | 14 674.00 | 885 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 011.00 | | 1 724.00 | 81 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 891.00 | 66 781.00 | 12 949.00 | 804 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 468 906.00 | 1 445.00 | 63 655.00 | 468 906.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 922.00 | 149 656.00 | 62 922.00 | 62 922.00 |
6T Sur comptes clients | 61 295.00 | 97 488.00 | 61 295.00 | 61 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 217.00 | 247 145.00 | 124 217.00 | 124 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 593 123.00 | 248 590.00 | 187 872.00 | 593 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 248 590.00 | 187 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 410.00 | 476 410.00 | | 476 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 363 865.00 | 363 865.00 | | 363 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 843.00 | 240 843.00 | | 240 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 613 483.00 | 613 483.00 | | 613 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 136.00 | | 36 136.00 | 36 136.00 |
UX Autres créances clients | 2 637 201.00 | 2 637 201.00 | | 2 637 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 090.00 | 110 090.00 | | 110 090.00 |
VB T. V. A. | 34 202.00 | 34 202.00 | | 34 202.00 |
VC Groupe et associés | 308 142.00 | 308 142.00 | | 308 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VI Groupe et associés | 464 451.00 | 464 451.00 | | 464 451.00 |
VP Divers | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 912.00 | 69 912.00 | | 69 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 565.00 | 289 565.00 | | 289 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 444 096.00 | 3 407 960.00 | 36 136.00 | 3 444 096.00 |
VW T.V.A. | 366 151.00 | 366 151.00 | | 366 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 610 973.00 | 2 610 973.00 | | 2 610 973.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |