| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 011.00 | 81 011.00 | | 81 011.00 |
AH Fonds commercial | 846 066.00 | | 846 066.00 | 846 066.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 239.00 | 331 409.00 | 56 831.00 | 388 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 791.00 | 473 483.00 | 67 308.00 | 540 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 878.00 | | 35 878.00 | 35 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 891 986.00 | 885 902.00 | 1 006 084.00 | 1 891 986.00 |
BP En cours de production de services | 213 356.00 | | 213 356.00 | 213 356.00 |
BT Marchandises | 654 810.00 | 62 922.00 | 591 887.00 | 654 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 989 940.00 | 61 295.00 | 1 928 646.00 | 1 989 940.00 |
BZ Autres créances | 1 983 794.00 | | 1 983 794.00 | 1 983 794.00 |
CF Disponibilités | 8 309.00 | | 8 309.00 | 8 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241 720.00 | | 241 720.00 | 241 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 097 422.00 | 124 217.00 | 4 973 206.00 | 5 097 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 989 408.00 | 1 010 119.00 | 5 979 289.00 | 6 989 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 866 840.00 | 1 866 840.00 | | 1 866 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | -129 013.00 | -581 522.00 | | -129 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 165 188.00 | 452 509.00 | | 1 165 188.00 |
DL TOTAL (I) | 2 921 088.00 | 1 755 900.00 | | 2 921 088.00 |
DP Provisions pour risques | 75 906.00 | 26 162.00 | | 75 906.00 |
DQ Provisions pour charges | 393 000.00 | 387 000.00 | | 393 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 468 906.00 | 413 162.00 | | 468 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 591.00 | 72 982.00 | | 77 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 507.00 | 1 224 504.00 | | 1 190 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 873 304.00 | 1 020 425.00 | | 873 304.00 |
EA Autres dettes | 34 822.00 | 6 888.00 | | 34 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 413 071.00 | 409 707.00 | | 413 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 589 296.00 | 2 734 507.00 | | 2 589 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 979 289.00 | 4 903 568.00 | | 5 979 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 735 564.00 | 43 960.00 | 4 779 523.00 | 4 735 564.00 |
FG Production vendue services | 4 708 569.00 | 52 367.00 | 4 760 935.00 | 4 708 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 444 132.00 | 96 327.00 | 9 540 459.00 | 9 444 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 686 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 504 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -598 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 210 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 090 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 889 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 426.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 577.00 | |
GE Autres charges | | | 12 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 486 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 199 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 199 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | 20 962.00 | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 413.00 | 20 962.00 | | 1 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 469.00 | | | 13 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87.00 | 4 525.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 556.00 | 4 525.00 | | 13 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 143.00 | 16 437.00 | | -12 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 674.00 | -400.00 | | 21 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 687 751.00 | 9 098 026.00 | | 9 687 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 522 563.00 | 8 645 517.00 | | 8 522 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 165 188.00 | 452 509.00 | | 1 165 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 98.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 887 270.00 | | 322 864.00 | 1 887 270.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 315.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 315.00 | 35 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 311 720.00 | 6 428.00 | 1 891 986.00 | 311 720.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 927 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 311 720.00 | 5 113.00 | 929 030.00 | 311 720.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 927 077.00 | | | 927 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 999.00 | | 322 864.00 | 922 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 193.00 | | | 37 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 823.00 | 65 106.00 | 5 025.00 | 825 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 011.00 | | | 81 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 812.00 | 65 106.00 | 5 025.00 | 744 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 413 162.00 | 93 577.00 | 37 833.00 | 413 162.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 980.00 | 62 922.00 | 48 980.00 | 48 980.00 |
6T Sur comptes clients | 56 868.00 | 4 504.00 | 77.00 | 56 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 848.00 | 67 426.00 | 49 058.00 | 105 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519 010.00 | 161 003.00 | 86 891.00 | 519 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 003.00 | 86 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 507.00 | 1 190 507.00 | | 1 190 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 120.00 | 225 120.00 | | 225 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 349.00 | 288 349.00 | | 288 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 822.00 | 34 822.00 | | 34 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 413 071.00 | 413 071.00 | | 413 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 878.00 | | | 35 878.00 |
UX Autres créances clients | 1 920 135.00 | | | 1 920 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 805.00 | | | 69 805.00 |
VB T. V. A. | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
VC Groupe et associés | 139 155.00 | | | 139 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 214.00 | 53 214.00 | | 53 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 822 743.00 | | | 1 822 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 720.00 | | | 241 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 251 331.00 | 4 215 453.00 | 35 878.00 | 4 251 331.00 |
VW T.V.A. | 304 942.00 | 304 942.00 | | 304 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 511 705.00 | 2 511 705.00 | | 2 511 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |