| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 863.00 | 81 990.00 | 8 872.00 | 90 863.00 |
AH Fonds commercial | 1 848 167.00 | | 1 848 167.00 | 1 848 167.00 |
AP Constructions | 11 557.00 | 67.00 | 11 490.00 | 11 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 113.00 | 482 457.00 | 75 656.00 | 558 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 438.00 | 690 172.00 | 70 266.00 | 760 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 417.00 | | 41 417.00 | 41 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 960 554.00 | 1 254 686.00 | 2 705 868.00 | 3 960 554.00 |
BN En cours de production de biens | 378 864.00 | | 378 864.00 | 378 864.00 |
BP En cours de production de services | 49 395.00 | | 49 395.00 | 49 395.00 |
BT Marchandises | 411 847.00 | 52 696.00 | 359 151.00 | 411 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 016 497.00 | 140 077.00 | 6 876 419.00 | 7 016 497.00 |
BZ Autres créances | 1 179 096.00 | | 1 179 096.00 | 1 179 096.00 |
CF Disponibilités | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 890.00 | | 27 890.00 | 27 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 069 243.00 | 192 774.00 | 8 876 470.00 | 9 069 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 029 798.00 | 1 447 460.00 | 11 582 338.00 | 13 029 798.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 866 840.00 | 1 866 840.00 | | 1 866 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 989.00 | 108 677.00 | | 141 989.00 |
DH Report à nouveau | 1 039 951.00 | 907 337.00 | | 1 039 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 830 902.00 | 666 239.00 | | 830 902.00 |
DL TOTAL (I) | 3 894 707.00 | 3 564 118.00 | | 3 894 707.00 |
DP Provisions pour risques | 59 644.00 | 53 399.00 | | 59 644.00 |
DQ Provisions pour charges | 487 150.00 | 745 150.00 | | 487 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 546 794.00 | 798 550.00 | | 546 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002 115.00 | | | 1 002 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 525 487.00 | 168 401.00 | | 525 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400 793.00 | 404 527.00 | | 2 400 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 145 265.00 | 1 103 344.00 | | 1 145 265.00 |
EA Autres dettes | 1 116 450.00 | 1 368 049.00 | | 1 116 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 950 727.00 | 954 244.00 | | 950 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 140 837.00 | 3 998 617.00 | | 7 140 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 582 338.00 | 8 361 285.00 | | 11 582 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 958 602.00 | 6 100.00 | 8 964 702.00 | 8 958 602.00 |
FG Production vendue services | 5 841 608.00 | 4 624.00 | 5 846 232.00 | 5 841 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 800 210.00 | 10 724.00 | 14 810 934.00 | 14 800 210.00 |
FM Production stockée | | | -155 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 032 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 443 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 333 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 209 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 171 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 315 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 245.00 | |
GE Autres charges | | | 108 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 906 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 125 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 122 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 797.00 | 6 665.00 | | 42 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 797.00 | 6 665.00 | | 42 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 406.00 | 702.00 | | 28 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 406.00 | 702.00 | | 28 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 390.00 | 5 963.00 | | 14 390.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 489.00 | 167 973.00 | | 82 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 754.00 | 385 000.00 | | 223 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 075 665.00 | 14 553 288.00 | | 15 075 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 244 763.00 | 13 887 049.00 | | 14 244 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 830 902.00 | 666 239.00 | | 830 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 277 450.00 | | 741 444.00 | 3 277 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 262.00 | 691 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 339.00 | 3 960 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 939 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 077.00 | 1 330 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 929 079.00 | | 9 950.00 | 1 929 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305 691.00 | | 81 494.00 | 1 305 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 680.00 | | 650 000.00 | 42 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208 825.00 | 74 531.00 | 28 670.00 | 1 208 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 913.00 | 1 078.00 | | 80 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127 912.00 | 73 453.00 | 28 670.00 | 1 127 912.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 798 550.00 | 13 245.00 | 265 000.00 | 798 550.00 |
6N Sur stocks et en cours | 132 402.00 | | 79 706.00 | 132 402.00 |
6T Sur comptes clients | 140 077.00 | | | 140 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 480.00 | | 79 706.00 | 272 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 071 029.00 | 13 245.00 | 344 706.00 | 1 071 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 245.00 | 344 706.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 002 115.00 | 1 002 115.00 | | 1 002 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400 793.00 | 2 400 793.00 | | 2 400 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 436 396.00 | 436 396.00 | | 436 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 667.00 | 278 667.00 | | 278 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 645.00 | 97 645.00 | | 97 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 950 727.00 | 950 727.00 | | 950 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 417.00 | | 41 417.00 | 41 417.00 |
UX Autres créances clients | 6 852 656.00 | 6 852 656.00 | | 6 852 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 130.00 | 47 130.00 | | 47 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112 118.00 | 112 118.00 | | 112 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 841.00 | 1.00 | 163 840.00 | 163 841.00 |
VB T. V. A. | 30 355.00 | 30 355.00 | | 30 355.00 |
VC Groupe et associés | 989 494.00 | 989 494.00 | | 989 494.00 |
VI Groupe et associés | 1 018 805.00 | 1 018 805.00 | | 1 018 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 002 115.00 | | | 1 002 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 158.00 | 107 158.00 | | 107 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 890.00 | 27 890.00 | | 27 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 264 900.00 | 8 059 643.00 | 205 257.00 | 8 264 900.00 |
VW T.V.A. | 323 044.00 | 323 044.00 | | 323 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 615 350.00 | 6 615 350.00 | | 6 615 350.00 |