| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 193.00 | 8 302.00 | 3 890.00 | 12 193.00 |
AH Fonds commercial | 2 101 567.00 | | 2 101 567.00 | 2 101 567.00 |
AP Constructions | 622 588.00 | 557 319.00 | 65 268.00 | 622 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 377.00 | 561 555.00 | 111 822.00 | 673 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 584.00 | 258 741.00 | 53 843.00 | 312 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 425.00 | | 67 425.00 | 67 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 789 733.00 | 1 385 918.00 | 2 403 815.00 | 3 789 733.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 425 952.00 | | 425 952.00 | 425 952.00 |
BT Marchandises | 1 885 508.00 | 71 791.00 | 1 813 717.00 | 1 885 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 797 368.00 | 31 334.00 | 7 766 034.00 | 7 797 368.00 |
BZ Autres créances | 1 205 122.00 | | 1 205 122.00 | 1 205 122.00 |
CF Disponibilités | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 820.00 | | 110 820.00 | 110 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 430 274.00 | 103 125.00 | 11 327 149.00 | 11 430 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 220 008.00 | 1 489 044.00 | 13 730 964.00 | 15 220 008.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 866 840.00 | 1 866 840.00 | | 1 866 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 535.00 | 141 989.00 | | 183 535.00 |
DH Report à nouveau | 1 329 003.00 | 1 039 951.00 | | 1 329 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 393.00 | 830 902.00 | | 617 393.00 |
DL TOTAL (I) | 4 011 794.00 | 3 894 707.00 | | 4 011 794.00 |
DP Provisions pour risques | 119 435.00 | 59 644.00 | | 119 435.00 |
DQ Provisions pour charges | 446 649.00 | 487 150.00 | | 446 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 566 084.00 | 546 794.00 | | 566 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002 093.00 | 1 002 115.00 | | 1 002 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 606 599.00 | 525 487.00 | | 606 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 718 512.00 | 2 400 793.00 | | 2 718 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 468 571.00 | 1 145 265.00 | | 1 468 571.00 |
EA Autres dettes | 1 695 717.00 | 1 116 450.00 | | 1 695 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 661 592.00 | 950 727.00 | | 1 661 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 153 085.00 | 7 140 837.00 | | 9 153 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 730 964.00 | 11 582 338.00 | | 13 730 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 662 340.00 | 5 400.00 | 7 667 740.00 | 7 662 340.00 |
FG Production vendue services | 6 422 033.00 | 2 045.00 | 6 424 078.00 | 6 422 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 084 373.00 | 7 445.00 | 14 091 818.00 | 14 084 373.00 |
FM Production stockée | | | -2 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 247 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 226 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 473 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 884 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 359 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 490 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 986.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 287.00 | |
GE Autres charges | | | 261 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 278 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 969 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 946 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 845.00 | 42 797.00 | | 1 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 845.00 | 42 797.00 | | 1 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 321.00 | 28 406.00 | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | 28 406.00 | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 454.00 | 14 390.00 | | 1 454.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 502.00 | 82 489.00 | | 141 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 831.00 | 223 754.00 | | 188 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 249 312.00 | 15 075 665.00 | | 14 249 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 631 920.00 | 14 244 763.00 | | 13 631 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 393.00 | 830 902.00 | | 617 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 960 554.00 | | 1 281 136.00 | 3 960 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650 000.00 | 67 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 719 565.00 | 732 392.00 | 3 789 733.00 | 719 565.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 912.00 | 2 113 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 719 565.00 | 1 480.00 | 1 608 549.00 | 719 565.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 939 029.00 | | 255 642.00 | 1 939 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 330 108.00 | | 999 487.00 | 1 330 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691 417.00 | | 26 007.00 | 691 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254 686.00 | 211 732.00 | 80 500.00 | 1 254 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 990.00 | 5 435.00 | 79 123.00 | 81 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 172 696.00 | 206 297.00 | 1 377.00 | 1 172 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 546 794.00 | 114 287.00 | 94 997.00 | 546 794.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 696.00 | 24 986.00 | 5 891.00 | 52 696.00 |
6T Sur comptes clients | 140 077.00 | | 117 594.00 | 140 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 774.00 | 24 986.00 | 123 485.00 | 192 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 739 568.00 | 139 273.00 | 218 482.00 | 739 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 273.00 | 218 482.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 002 093.00 | 1 002 093.00 | | 1 002 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 718 512.00 | 2 718 512.00 | | 2 718 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 581 219.00 | 581 219.00 | | 581 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 304.00 | 411 304.00 | | 411 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 775.00 | 113 775.00 | | 113 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 661 592.00 | 1 661 592.00 | | 1 661 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 425.00 | 1.00 | 67 424.00 | 67 425.00 |
UX Autres créances clients | 7 775 892.00 | 7 775 892.00 | | 7 775 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114 099.00 | 114 099.00 | | 114 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 460.00 | 41 460.00 | | 41 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 475.00 | 21 475.00 | | 21 475.00 |
VB T. V. A. | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
VC Groupe et associés | 741 148.00 | 741 148.00 | | 741 148.00 |
VI Groupe et associés | 1 581 942.00 | 1 581 942.00 | | 1 581 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 002 093.00 | | | 1 002 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 002 115.00 | | | 1 002 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 593.00 | 72 593.00 | | 72 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 972.00 | 294 972.00 | | 294 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 820.00 | 110 820.00 | | 110 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 180 735.00 | 9 113 311.00 | 67 424.00 | 9 180 735.00 |
VW T.V.A. | 403 455.00 | 403 455.00 | | 403 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 546 486.00 | 8 546 486.00 | | 8 546 486.00 |