| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 913.00 | 80 913.00 | | 80 913.00 |
AH Fonds commercial | 1 848 167.00 | | 1 848 167.00 | 1 848 167.00 |
AP Constructions | 11 557.00 | 67.00 | 11 490.00 | 11 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 057.00 | 422 173.00 | 77 884.00 | 500 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 081.00 | 638 517.00 | 95 565.00 | 734 081.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 850.00 | | 40 850.00 | 40 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 215 624.00 | 1 141 669.00 | 2 073 955.00 | 3 215 624.00 |
BP En cours de production de services | 166 446.00 | | 166 446.00 | 166 446.00 |
BT Marchandises | 801 359.00 | 149 656.00 | 651 703.00 | 801 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 844 382.00 | 172 264.00 | 3 672 119.00 | 3 844 382.00 |
BZ Autres créances | 350 644.00 | | 350 644.00 | 350 644.00 |
CF Disponibilités | 69 903.00 | | 69 903.00 | 69 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618 929.00 | | 618 929.00 | 618 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 851 663.00 | 321 920.00 | 5 529 743.00 | 5 851 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 067 287.00 | 1 463 589.00 | 7 603 698.00 | 9 067 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 866 840.00 | 1 866 840.00 | | 1 866 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 471.00 | 54 858.00 | | 76 471.00 |
DH Report à nouveau | 295 436.00 | 185 358.00 | | 295 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 107.00 | 432 253.00 | | 644 107.00 |
DL TOTAL (I) | 2 897 878.00 | 2 554 333.00 | | 2 897 878.00 |
DP Provisions pour risques | 56 490.00 | 27 351.00 | | 56 490.00 |
DQ Provisions pour charges | 612 535.00 | 379 345.00 | | 612 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 669 025.00 | 406 696.00 | | 669 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 328.00 | 358.00 | | 30 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 814.00 | 102 530.00 | | 64 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 601 052.00 | 476 411.00 | | 1 601 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 223 410.00 | 1 040 772.00 | | 1 223 410.00 |
EA Autres dettes | 207 634.00 | 479 949.00 | | 207 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 909 558.00 | 613 483.00 | | 909 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 036 795.00 | 2 713 504.00 | | 4 036 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 603 698.00 | 5 674 533.00 | | 7 603 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 301 687.00 | 69 942.00 | 4 371 630.00 | 4 301 687.00 |
FG Production vendue services | 7 956 456.00 | 96 336.00 | 8 052 792.00 | 7 956 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 258 144.00 | 166 278.00 | 12 424 422.00 | 12 258 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 598 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 652 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -250 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 504 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 736 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 248 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 939.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 190 130.00 | |
GE Autres charges | | | 78 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 456 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 142 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 130 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 267.00 | 1 881.00 | | 19 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 267.00 | 1 881.00 | | 19 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 136.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 690.00 | 136.00 | | 7 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 577.00 | 1 745.00 | | 11 577.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 997.00 | 45 159.00 | | 140 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 357 273.00 | 149 236.00 | | 357 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 617 780.00 | 10 162 885.00 | | 12 617 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 973 673.00 | 9 730 633.00 | | 11 973 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644 107.00 | 432 253.00 | | 644 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 976 302.00 | | 1 269 108.00 | 1 976 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 785.00 | 3 215 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 929 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 785.00 | 1 245 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925 352.00 | | 1 003 727.00 | 925 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 813.00 | | 260 668.00 | 1 014 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 137.00 | | 4 714.00 | 36 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 010.00 | 225 844.00 | 22 185.00 | 938 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 286.00 | 1 626.00 | | 79 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 724.00 | 224 218.00 | 22 185.00 | 858 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 406 696.00 | 190 130.00 | 10 822.00 | 406 696.00 |
6N Sur stocks et en cours | 149 656.00 | | | 149 656.00 |
6T Sur comptes clients | 97 489.00 | 26 939.00 | 617.00 | 97 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 145.00 | 26 939.00 | 617.00 | 247 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 653 841.00 | 217 069.00 | 11 438.00 | 653 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 217 069.00 | 141 933.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 601 052.00 | 1 601 052.00 | | 1 601 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 575 261.00 | 575 261.00 | | 575 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 967.00 | 311 967.00 | | 311 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 909 558.00 | 909 558.00 | | 909 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 850.00 | | 40 850.00 | 40 850.00 |
UX Autres créances clients | 3 645 650.00 | 3 645 650.00 | | 3 645 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 965.00 | 41 965.00 | | 41 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 732.00 | 1.00 | 198 731.00 | 198 732.00 |
VB T. V. A. | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VC Groupe et associés | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 875.00 | 29 875.00 | | 29 875.00 |
VI Groupe et associés | 207 400.00 | 207 400.00 | | 207 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 095.00 | | | 37 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 941.00 | 71 941.00 | | 71 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 639.00 | 282 639.00 | | 282 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618 929.00 | 618 929.00 | | 618 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 854 805.00 | 4 615 224.00 | 239 581.00 | 4 854 805.00 |
VW T.V.A. | 264 240.00 | 264 240.00 | | 264 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 971 981.00 | 3 971 981.00 | | 3 971 981.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |