| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 913.00 | 80 913.00 | | 80 913.00 |
AH Fonds commercial | 1 848 167.00 | | 1 848 167.00 | 1 848 167.00 |
AP Constructions | 11 557.00 | 67.00 | 11 490.00 | 11 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 958.00 | 467 584.00 | 84 374.00 | 551 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 176.00 | 660 261.00 | 81 914.00 | 742 176.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 680.00 | | 42 680.00 | 42 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 277 450.00 | 1 208 825.00 | 2 068 625.00 | 3 277 450.00 |
BN En cours de production de biens | 318 827.00 | | 318 827.00 | 318 827.00 |
BP En cours de production de services | 265 197.00 | | 265 197.00 | 265 197.00 |
BT Marchandises | 745 277.00 | 132 402.00 | 612 875.00 | 745 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 738 361.00 | 140 077.00 | 3 598 284.00 | 3 738 361.00 |
BZ Autres créances | 668 512.00 | | 668 512.00 | 668 512.00 |
CF Disponibilités | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820 474.00 | | 820 474.00 | 820 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 565 139.00 | 272 480.00 | 6 292 660.00 | 6 565 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 842 589.00 | 1 481 304.00 | 8 361 285.00 | 9 842 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 866 840.00 | 1 866 840.00 | | 1 866 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 677.00 | 76 471.00 | | 108 677.00 |
DH Report à nouveau | 907 337.00 | 295 436.00 | | 907 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 239.00 | 644 107.00 | | 666 239.00 |
DL TOTAL (I) | 3 564 118.00 | 2 897 878.00 | | 3 564 118.00 |
DP Provisions pour risques | 53 399.00 | 56 490.00 | | 53 399.00 |
DQ Provisions pour charges | 745 150.00 | 612 535.00 | | 745 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 798 550.00 | 669 025.00 | | 798 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 30 328.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 401.00 | 64 814.00 | | 168 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 527.00 | 1 601 052.00 | | 404 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 103 344.00 | 1 223 410.00 | | 1 103 344.00 |
EA Autres dettes | 1 368 049.00 | 207 634.00 | | 1 368 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 954 244.00 | 909 558.00 | | 954 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 998 617.00 | 4 036 795.00 | | 3 998 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 361 285.00 | 7 603 698.00 | | 8 361 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 611 497.00 | 990.00 | 6 612 486.00 | 6 611 497.00 |
FG Production vendue services | 7 328 439.00 | 49 524.00 | 7 377 963.00 | 7 328 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 939 935.00 | 50 514.00 | 13 990 449.00 | 13 939 935.00 |
FM Production stockée | | | 417 579.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 546 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 416 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 038 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 801 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 359 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 569.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 166 300.00 | |
GE Autres charges | | | 138 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 317 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 228 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 213 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 665.00 | 19 267.00 | | 6 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 665.00 | 19 267.00 | | 6 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 702.00 | 7 540.00 | | 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702.00 | 7 690.00 | | 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 963.00 | 11 577.00 | | 5 963.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 973.00 | 140 997.00 | | 167 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 385 000.00 | 357 273.00 | | 385 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 553 288.00 | 12 617 780.00 | | 14 553 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 887 049.00 | 11 973 673.00 | | 13 887 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666 239.00 | 644 107.00 | | 666 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 215 624.00 | | 81 595.00 | 3 215 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 770.00 | 3 277 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 929 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 770.00 | 1 305 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 929 079.00 | | | 1 929 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 245 695.00 | | 79 766.00 | 1 245 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 850.00 | | 1 829.00 | 40 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 669.00 | 86 224.00 | 19 068.00 | 1 141 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 913.00 | | | 80 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 756.00 | 86 224.00 | 19 068.00 | 1 060 756.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 669 025.00 | 166 300.00 | 36 775.00 | 669 025.00 |
6N Sur stocks et en cours | 149 656.00 | | 17 254.00 | 149 656.00 |
6T Sur comptes clients | 172 264.00 | 18 569.00 | 50 755.00 | 172 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 920.00 | 18 569.00 | 68 009.00 | 321 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 990 945.00 | 184 869.00 | 104 784.00 | 990 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 869.00 | 105 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 527.00 | 404 527.00 | | 404 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 550 222.00 | 550 222.00 | | 550 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 082.00 | 275 082.00 | | 275 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 954 244.00 | 954 244.00 | | 954 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 680.00 | 1.00 | 42 679.00 | 42 680.00 |
UX Autres créances clients | 3 574 059.00 | 3 574 059.00 | | 3 574 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54 834.00 | 54 834.00 | | 54 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 455.00 | 60 455.00 | | 60 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 303.00 | 1.00 | 164 302.00 | 164 303.00 |
VB T. V. A. | 66 853.00 | 66 853.00 | | 66 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 1 367 589.00 | 1 367 589.00 | | 1 367 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 875.00 | | | 29 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VP Divers | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 490.00 | 77 490.00 | | 77 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476 360.00 | 476 360.00 | | 476 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820 474.00 | 820 474.00 | | 820 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 270 876.00 | 5 063 895.00 | 206 981.00 | 5 270 876.00 |
VW T.V.A. | 201 397.00 | 201 397.00 | | 201 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 831 065.00 | 3 831 065.00 | | 3 831 065.00 |