| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 631.00 | 8 950.00 | 681.00 | 9 631.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 219.00 | 73 958.00 | 13 260.00 | 87 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 314.00 | 220 730.00 | 108 583.00 | 329 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 156.00 | 303 639.00 | 133 517.00 | 437 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
BN En cours de production de biens | 21 256.00 | | 21 256.00 | 21 256.00 |
BT Marchandises | 1 285 358.00 | 85 734.00 | 1 199 624.00 | 1 285 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 879.00 | | 53 879.00 | 53 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 191.00 | 15 700.00 | 332 491.00 | 348 191.00 |
BZ Autres créances | 129 071.00 | | 129 071.00 | 129 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 157 820.00 | | 157 820.00 | 157 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 921.00 | | 12 921.00 | 12 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 363 488.00 | 101 434.00 | 2 262 054.00 | 2 363 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 800 644.00 | 405 073.00 | 2 395 571.00 | 2 800 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
CU Autres participations | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 351 263.00 | 1 377 168.00 | | 1 351 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 862.00 | -25 905.00 | | -13 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 401.00 | 1 450 263.00 | | 1 436 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 202.00 | 31 966.00 | | 124 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 650.00 | 181 045.00 | | 166 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 508.00 | 90 896.00 | | 166 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 824.00 | 409 924.00 | | 407 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 431.00 | 117 126.00 | | 80 431.00 |
EA Autres dettes | 13 554.00 | 3 171.00 | | 13 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 169.00 | 834 129.00 | | 959 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 571.00 | 2 284 392.00 | | 2 395 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 060.00 | 723 802.00 | | 705 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 883 573.00 | | 3 883 573.00 | 3 883 573.00 |
FG Production vendue services | 185 603.00 | | 185 603.00 | 185 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 069 175.00 | | 4 069 175.00 | 4 069 175.00 |
FM Production stockée | | | 11 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 139 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 606 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -222 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -17 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 756.00 | |
GE Autres charges | | | 2 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 227 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 355.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 974.00 | 7 224.00 | | 8 974.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 889.00 | 27 708.00 | | 17 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 076.00 | | | 14 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 965.00 | 27 708.00 | | 31 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 520.00 | 90.00 | | 12 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 873.00 | 90.00 | | 17 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 092.00 | 27 618.00 | | 14 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 237 745.00 | 3 747 779.00 | | 4 237 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 251 606.00 | 3 773 684.00 | | 4 251 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 862.00 | -25 905.00 | | -13 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 483.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 743.00 | | 98 673.00 | 375 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 260.00 | 437 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 260.00 | 416 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 769.00 | | 911.00 | 11 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 542.00 | | 92 250.00 | 361 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 432.00 | | 5 512.00 | 2 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 646.00 | 29 899.00 | 31 907.00 | 305 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 720.00 | 230.00 | | 8 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 926.00 | 29 669.00 | 31 907.00 | 296 926.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 135 541.00 | | 49 807.00 | 135 541.00 |
6T Sur comptes clients | 7 944.00 | 7 756.00 | | 7 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 485.00 | 7 756.00 | 49 807.00 | 143 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 485.00 | 7 756.00 | 49 807.00 | 143 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 756.00 | 49 807.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 824.00 | 407 824.00 | | 407 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 927.00 | 29 927.00 | | 29 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 372.00 | 36 372.00 | | 36 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
UX Autres créances clients | 329 378.00 | | | 329 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 813.00 | | | 18 813.00 |
VB T. V. A. | 16 226.00 | | | 16 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 202.00 | 36 601.00 | 87 601.00 | 124 202.00 |
VI Groupe et associés | 166 650.00 | 166 650.00 | | 166 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 765.00 | | | 23 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 182.00 | | | 14 182.00 |
VP Divers | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 123.00 | | | 85 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 827.00 | 495 827.00 | | 495 827.00 |
VW T.V.A. | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 661.00 | 705 060.00 | 87 601.00 | 792 661.00 |