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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 348.00 | 81 191.00 | 10 157.00 | 91 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 141.00 | 242 397.00 | 81 744.00 | 324 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 123.00 | 333 218.00 | 102 905.00 | 436 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BN En cours de production de biens | 27 492.00 | | 27 492.00 | 27 492.00 |
BT Marchandises | 1 776 837.00 | 118 168.00 | 1 658 669.00 | 1 776 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 840.00 | | 29 840.00 | 29 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 765.00 | 30 569.00 | 617 197.00 | 647 765.00 |
BZ Autres créances | 80 668.00 | | 80 668.00 | 80 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 367 368.00 | | 367 368.00 | 367 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 195 458.00 | 148 737.00 | 3 046 721.00 | 3 195 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 631 581.00 | 481 955.00 | 3 149 626.00 | 3 631 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
CU Autres participations | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 443 200.00 | 1 337 401.00 | | 1 443 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 951.00 | 105 799.00 | | 112 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 151.00 | 1 542 200.00 | | 1 655 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 453.00 | 87 602.00 | | 67 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 486.00 | 161 385.00 | | 142 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 177.00 | 205 272.00 | | 199 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 191.00 | 628 384.00 | | 967 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 633.00 | 133 229.00 | | 115 633.00 |
EA Autres dettes | 2 536.00 | 2 837.00 | | 2 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 887.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 494 475.00 | 1 220 595.00 | | 1 494 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 149 626.00 | 2 762 796.00 | | 3 149 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 111.00 | 960 810.00 | | 1 263 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 455.00 | | 33 427.00 | 432 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 759.00 | 436 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 759.00 | 415 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 831.00 | | 33 416.00 | 411 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 944.00 | | 11.00 | 7 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 553.00 | 34 595.00 | 14 931.00 | 313 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 923.00 | 34 595.00 | 14 931.00 | 303 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 168 544.00 | | 50 376.00 | 168 544.00 |
6T Sur comptes clients | 14 052.00 | 17 283.00 | 765.00 | 14 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 595.00 | 17 283.00 | 51 141.00 | 182 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 595.00 | 17 283.00 | 51 141.00 | 182 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 283.00 | 51 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967 191.00 | 967 191.00 | | 967 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 370.00 | 44 370.00 | | 44 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 055.00 | 39 055.00 | | 39 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
UX Autres créances clients | 611 107.00 | 611 107.00 | | 611 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 658.00 | 36 658.00 | | 36 658.00 |
VB T. V. A. | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 453.00 | 35 266.00 | 32 187.00 | 67 453.00 |
VI Groupe et associés | 142 486.00 | 142 486.00 | | 142 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 088.00 | | | 33 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VP Divers | 17 073.00 | 17 073.00 | | 17 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 696.00 | 13 696.00 | 1.00 | 13 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 751.00 | 44 751.00 | | 44 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 244.00 | 744 244.00 | | 744 244.00 |
VW T.V.A. | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 298.00 | 1 263 111.00 | 32 187.00 | 1 295 298.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |