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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 398.00 | 91 535.00 | 863.00 | 92 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 634.00 | 288 120.00 | 66 514.00 | 354 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 655.00 | 389 286.00 | 78 369.00 | 467 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BN En cours de production de biens | 30 795.00 | | 30 795.00 | 30 795.00 |
BT Marchandises | 1 433 303.00 | 117 921.00 | 1 315 382.00 | 1 433 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 771.00 | 9 734.00 | 764 037.00 | 773 771.00 |
BZ Autres créances | 12 857.00 | | 12 857.00 | 12 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 452 567.00 | | 452 567.00 | 452 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 832.00 | | 9 832.00 | 9 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 971 785.00 | 127 655.00 | 2 844 130.00 | 2 971 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 439 441.00 | 516 941.00 | 2 922 500.00 | 3 439 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
CU Autres participations | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 682 555.00 | 1 600 827.00 | | 1 682 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 605.00 | 81 728.00 | | 81 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 863 160.00 | 1 781 555.00 | | 1 863 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 409.00 | 29 528.00 | | 29 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 765.00 | 83 149.00 | | 52 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226 232.00 | 165 754.00 | | 226 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 459.00 | 693 991.00 | | 503 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 467.00 | 258 334.00 | | 245 467.00 |
EA Autres dettes | 2 008.00 | 2 526.00 | | 2 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 340.00 | 1 233 282.00 | | 1 059 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 922 500.00 | 3 014 837.00 | | 2 922 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 948.00 | 1 059 120.00 | | 816 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 421.00 | | 30 211.00 | 434 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 013.00 | 31 834.00 | 20 560.00 | 378 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 382.00 | 31 834.00 | 20 560.00 | 368 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 107 530.00 | 10 391.00 | | 107 530.00 |
6T Sur comptes clients | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 264.00 | 10 391.00 | | 117 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 264.00 | 10 391.00 | | 117 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 391.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 459.00 | 503 459.00 | | 503 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 081.00 | 48 081.00 | | 48 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 662.00 | 73 662.00 | | 73 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
UX Autres créances clients | 762 090.00 | 762 090.00 | | 762 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
VB T. V. A. | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 409.00 | 13 249.00 | 16 160.00 | 29 409.00 |
VI Groupe et associés | 52 765.00 | 52 765.00 | | 52 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 172.00 | | | 18 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 104.00 | 802 104.00 | | 802 104.00 |
VW T.V.A. | 111 659.00 | 111 659.00 | | 111 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 108.00 | 816 948.00 | 16 160.00 | 833 108.00 |