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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 998.00 | 77 592.00 | 11 406.00 | 88 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 834.00 | 226 331.00 | 96 503.00 | 322 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 455.00 | 313 553.00 | 118 901.00 | 432 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BN En cours de production de biens | 22 381.00 | | 22 381.00 | 22 381.00 |
BT Marchandises | 1 521 296.00 | 168 544.00 | 1 352 752.00 | 1 521 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 742.00 | | 28 742.00 | 28 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 648.00 | 14 052.00 | 472 596.00 | 486 648.00 |
BZ Autres créances | 93 235.00 | | 93 235.00 | 93 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 309 549.00 | | 309 549.00 | 309 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 826 490.00 | 182 595.00 | 2 643 894.00 | 2 826 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 258 945.00 | 496 149.00 | 2 762 796.00 | 3 258 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
CU Autres participations | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 337 401.00 | 1 351 263.00 | | 1 337 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 799.00 | -13 862.00 | | 105 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 200.00 | 1 436 401.00 | | 1 542 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 602.00 | 124 202.00 | | 87 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 385.00 | 166 650.00 | | 161 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 272.00 | 166 508.00 | | 205 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 384.00 | 407 824.00 | | 628 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 229.00 | 80 431.00 | | 133 229.00 |
EA Autres dettes | 2 837.00 | 13 554.00 | | 2 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 595.00 | 959 169.00 | | 1 220 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 762 796.00 | 2 395 571.00 | | 2 762 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 810.00 | 705 060.00 | | 960 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 114 381.00 | | 5 114 381.00 | 5 114 381.00 |
FG Production vendue services | 243 706.00 | | 243 706.00 | 243 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 358 087.00 | | 5 358 087.00 | 5 358 087.00 |
FM Production stockée | | | 1 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 365 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 517 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -235 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -38 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 810.00 | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 252 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 335.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 259.00 | 8 974.00 | | 3 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 17 889.00 | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 100.00 | 14 076.00 | | 17 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 150.00 | 31 965.00 | | 17 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 12 520.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 888.00 | 5 353.00 | | 8 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 933.00 | 17 873.00 | | 8 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 217.00 | 14 092.00 | | 8 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 247.00 | | | 19 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 392 134.00 | 4 237 745.00 | | 5 392 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 286 335.00 | 4 251 606.00 | | 5 286 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 799.00 | -13 862.00 | | 105 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 156.00 | | | 437 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 533.00 | | | 416 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 639.00 | 34 308.00 | 24 394.00 | 303 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 950.00 | 681.00 | | 8 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 689.00 | 33 628.00 | 24 394.00 | 294 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 85 734.00 | 82 810.00 | | 85 734.00 |
6T Sur comptes clients | 15 700.00 | | 1 649.00 | 15 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 434.00 | 82 810.00 | 1 649.00 | 101 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 434.00 | 82 810.00 | 1 649.00 | 101 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 810.00 | 1 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 384.00 | 628 384.00 | | 628 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 153.00 | 41 153.00 | | 41 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 359.00 | 37 359.00 | | 37 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
UX Autres créances clients | 469 813.00 | | | 469 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 835.00 | | | 16 835.00 |
VB T. V. A. | 19 936.00 | | | 19 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 602.00 | 33 089.00 | 54 513.00 | 87 602.00 |
VI Groupe et associés | 161 385.00 | 161 385.00 | | 161 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
VP Divers | 17 752.00 | | | 17 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 598.00 | 18 598.00 | | 18 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 547.00 | | | 55 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 216.00 | 595 216.00 | | 595 216.00 |
VW T.V.A. | 33 879.00 | 33 879.00 | | 33 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 321.00 | 960 810.00 | 54 513.00 | 1 015 321.00 |