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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 398.00 | 92 245.00 | 153.00 | 92 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 992.00 | 323 839.00 | 96 153.00 | 419 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 013.00 | 425 714.00 | 107 299.00 | 533 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BN En cours de production de biens | 19 143.00 | | 19 143.00 | 19 143.00 |
BT Marchandises | 1 602 696.00 | 105 641.00 | 1 497 055.00 | 1 602 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 452.00 | | 62 452.00 | 62 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147 677.00 | 16 333.00 | 1 131 344.00 | 1 147 677.00 |
BZ Autres créances | 15 473.00 | | 15 473.00 | 15 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 358 275.00 | | 358 275.00 | 358 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 468 985.00 | 121 974.00 | 3 347 011.00 | 3 468 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 001 998.00 | 547 688.00 | 3 454 310.00 | 4 001 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
CU Autres participations | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 683 133.00 | 1 682 555.00 | | 1 683 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 724.00 | 81 578.00 | | 83 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 865 856.00 | 1 863 133.00 | | 1 865 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 500.00 | 29 409.00 | | 63 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 618.00 | 52 765.00 | | 82 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 323 061.00 | 226 232.00 | | 323 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 231.00 | 503 459.00 | | 875 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 359.00 | 245 457.00 | | 240 359.00 |
EA Autres dettes | 3 684.00 | 2 008.00 | | 3 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 454.00 | 1 059 330.00 | | 1 588 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 454 310.00 | 2 922 463.00 | | 3 454 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 258 342.00 | 816 938.00 | | 1 258 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 655.00 | | 65 358.00 | 467 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 032.00 | | 65 357.00 | 447 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 286.00 | 36 428.00 | | 389 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 656.00 | 36 428.00 | | 379 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 117 921.00 | | 12 280.00 | 117 921.00 |
6T Sur comptes clients | 9 734.00 | 7 280.00 | 681.00 | 9 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 655.00 | 7 280.00 | 12 961.00 | 127 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 655.00 | 7 280.00 | 12 961.00 | 127 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 280.00 | 12 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 231.00 | 875 231.00 | | 875 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 227.00 | 51 227.00 | | 51 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 219.00 | 38 219.00 | | 38 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
UX Autres créances clients | 1 128 077.00 | 1 128 077.00 | | 1 128 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
VB T. V. A. | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 500.00 | 56 450.00 | 7 050.00 | 63 500.00 |
VI Groupe et associés | 82 618.00 | 82 618.00 | | 82 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 813.00 | 1 177 813.00 | | 1 177 813.00 |
VW T.V.A. | 142 542.00 | 142 542.00 | | 142 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 393.00 | 1 258 342.00 | 7 050.00 | 1 265 393.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |