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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 398.00 | 88 978.00 | 3 420.00 | 92 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 023.00 | 279 404.00 | 62 619.00 | 342 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 044.00 | 378 013.00 | 77 031.00 | 455 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
BN En cours de production de biens | 27 675.00 | | 27 675.00 | 27 675.00 |
BT Marchandises | 1 514 207.00 | 107 530.00 | 1 406 677.00 | 1 514 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 934.00 | | 8 934.00 | 8 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 104.00 | 9 734.00 | 693 370.00 | 703 104.00 |
BZ Autres créances | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 526 872.00 | | 526 872.00 | 526 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 577.00 | | 10 577.00 | 10 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 055 070.00 | 117 264.00 | 2 937 806.00 | 3 055 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 510 114.00 | 495 277.00 | 3 014 837.00 | 3 510 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
CU Autres participations | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 600 827.00 | 1 556 151.00 | | 1 600 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 728.00 | 44 676.00 | | 81 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 781 555.00 | 1 699 827.00 | | 1 781 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 528.00 | 61 032.00 | | 29 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 149.00 | 113 156.00 | | 83 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 754.00 | 142 397.00 | | 165 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 991.00 | 785 094.00 | | 693 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 334.00 | 171 910.00 | | 258 334.00 |
EA Autres dettes | 2 526.00 | 3 832.00 | | 2 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 282.00 | 1 277 420.00 | | 1 233 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 014 837.00 | 2 977 247.00 | | 3 014 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 120.00 | 1 108 442.00 | | 1 059 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 287.00 | | 13 314.00 | 462 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 557.00 | 455 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 944.00 | 12 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 613.00 | 434 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 680.00 | | 944.00 | 12 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 663.00 | | 12 370.00 | 441 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 665.00 | 29 960.00 | 19 613.00 | 367 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 035.00 | 29 960.00 | 19 613.00 | 358 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 93 219.00 | 14 311.00 | | 93 219.00 |
6T Sur comptes clients | 11 709.00 | 956.00 | 2 932.00 | 11 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 928.00 | 15 267.00 | 2 932.00 | 104 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 928.00 | 15 267.00 | 2 932.00 | 104 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 267.00 | 2 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 991.00 | 693 991.00 | | 693 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 013.00 | 48 013.00 | | 48 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 759.00 | 74 759.00 | | 74 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
UX Autres créances clients | 691 423.00 | 691 423.00 | | 691 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
VB T. V. A. | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 528.00 | 21 119.00 | 8 409.00 | 29 528.00 |
VI Groupe et associés | 83 149.00 | 83 149.00 | | 83 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 486.00 | | | 26 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 920.00 | 729 920.00 | | 729 920.00 |
VW T.V.A. | 103 664.00 | 103 664.00 | | 103 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 529.00 | 1 059 120.00 | 8 409.00 | 1 067 529.00 |