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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 398.00 | 85 028.00 | 7 370.00 | 92 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 266.00 | 273 007.00 | 76 259.00 | 349 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 287.00 | 367 665.00 | 94 622.00 | 462 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BN En cours de production de biens | 30 411.00 | | 30 411.00 | 30 411.00 |
BT Marchandises | 1 407 992.00 | 93 219.00 | 1 314 773.00 | 1 407 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134 681.00 | | 134 681.00 | 134 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 366.00 | 11 709.00 | 801 656.00 | 813 366.00 |
BZ Autres créances | 59 556.00 | | 59 556.00 | 59 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 278 764.00 | | 278 764.00 | 278 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 987 554.00 | 104 928.00 | 2 882 626.00 | 2 987 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 449 841.00 | 472 594.00 | 2 977 247.00 | 3 449 841.00 |
CU Autres participations | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 556 151.00 | 1 443 200.00 | | 1 556 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 676.00 | 112 951.00 | | 44 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 699 827.00 | 1 655 151.00 | | 1 699 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 032.00 | 67 453.00 | | 61 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 156.00 | 142 486.00 | | 113 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 397.00 | 199 177.00 | | 142 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 094.00 | 967 191.00 | | 785 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 910.00 | 115 633.00 | | 171 910.00 |
EA Autres dettes | 3 832.00 | 2 536.00 | | 3 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 420.00 | 1 494 475.00 | | 1 277 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 977 247.00 | 3 149 626.00 | | 2 977 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 442.00 | 1 263 111.00 | | 1 108 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 123.00 | | 26 175.00 | 436 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 7 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11.00 | 462 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 489.00 | | 26 175.00 | 415 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 218.00 | 34 447.00 | | 333 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 587.00 | 34 447.00 | | 323 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 118 168.00 | | 24 949.00 | 118 168.00 |
6T Sur comptes clients | 30 569.00 | 3 005.00 | 21 865.00 | 30 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 737.00 | 3 005.00 | 46 814.00 | 148 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 737.00 | 3 005.00 | 46 814.00 | 148 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 005.00 | 46 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 094.00 | 785 094.00 | | 785 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 238.00 | 46 238.00 | | 46 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 360.00 | 38 360.00 | | 38 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
UX Autres créances clients | 799 314.00 | 799 314.00 | | 799 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
VB T. V. A. | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 032.00 | 34 451.00 | 26 581.00 | 61 032.00 |
VI Groupe et associés | 113 156.00 | 113 156.00 | | 113 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 446.00 | | | 26 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 998.00 | 40 998.00 | | 40 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 980.00 | 887 980.00 | | 887 980.00 |
VW T.V.A. | 75 871.00 | 75 871.00 | | 75 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 023.00 | 1 108 442.00 | 26 581.00 | 1 135 023.00 |