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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 124 984.00 | 107 466.00 | 17 518.00 | 124 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 956.00 | 62 685.00 | 14 271.00 | 76 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 976.00 | 587 229.00 | 121 746.00 | 708 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 155.00 | | 20 155.00 | 20 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 000.00 | 761 380.00 | 177 620.00 | 939 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 294.00 | | 43 294.00 | 43 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 953.00 | 169 675.00 | 677 278.00 | 846 953.00 |
BZ Autres créances | 204 192.00 | | 204 192.00 | 204 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 674.00 | | 20 674.00 | 20 674.00 |
CF Disponibilités | 261 098.00 | | 261 098.00 | 261 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 879.00 | | 36 879.00 | 36 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 012.00 | 169 675.00 | 1 249 337.00 | 1 419 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 012.00 | 931 055.00 | 1 426 957.00 | 2 358 012.00 |
CR Parts à plus d’un an | 235 240.00 | | | 235 240.00 |
CU Autres participations | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 608 206.00 | 542 001.00 | | 608 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 368.00 | 81 206.00 | | 99 368.00 |
DL TOTAL (I) | 861 574.00 | 777 206.00 | | 861 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 081.00 | 83 401.00 | | 49 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 628.00 | 159 956.00 | | 130 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 674.00 | 402 433.00 | | 385 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 382.00 | 645 789.00 | | 565 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 957.00 | 1 422 996.00 | | 1 426 957.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 397.00 | 608 476.00 | | 552 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 898.00 | | 18 657.00 | 931 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 555.00 | 939 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 555.00 | 910 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 814.00 | | 18 657.00 | 903 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 035.00 | | | 21 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 264.00 | 75 671.00 | 11 555.00 | 697 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 265.00 | 75 671.00 | 11 555.00 | 693 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 173 632.00 | 169 675.00 | 173 632.00 | 173 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 632.00 | 169 675.00 | 173 632.00 | 173 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 632.00 | 169 675.00 | 173 632.00 | 173 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 675.00 | 173 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 628.00 | 130 628.00 | | 130 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 581.00 | 140 581.00 | | 140 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 964.00 | 87 964.00 | | 87 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 155.00 | | | 20 155.00 |
UX Autres créances clients | 611 713.00 | | | 611 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235 240.00 | | | 235 240.00 |
VB T. V. A. | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VC Groupe et associés | 166 935.00 | | | 166 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 081.00 | 36 096.00 | 12 985.00 | 49 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 420.00 | | | 46 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 714.00 | | | 33 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 879.00 | | | 36 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 180.00 | 852 784.00 | 255 395.00 | 1 108 180.00 |
VW T.V.A. | 146 237.00 | 146 237.00 | | 146 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 382.00 | 552 397.00 | 12 985.00 | 565 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 202.00 | 40 599.00 | | 37 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 988.00 | 33 083.00 | | 27 988.00 |
ST Autres comptes | 496 626.00 | 545 844.00 | | 496 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 854.00 | 26 228.00 | | 27 854.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 266 019.00 | 359 053.00 | | 266 019.00 |
YT Sous‐traitance | | 75.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 724.00 | 1 517.00 | | 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 172.00 | 11 530.00 | | 13 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 374.00 | 52 128.00 | | 50 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 511 216.00 | 558 856.00 | | 511 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 506.00 | 232 153.00 | | 218 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 553 192.00 | 606 747.00 | | 553 192.00 |