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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 6 836.00 | 164.00 | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 124 984.00 | 118 170.00 | 6 815.00 | 124 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 260.00 | 82 662.00 | 5 598.00 | 88 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 354.00 | 672 263.00 | 106 091.00 | 778 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 527.00 | 879 930.00 | 142 597.00 | 1 022 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 757.00 | | 37 757.00 | 37 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 520 126.00 | 7 742.00 | 512 384.00 | 520 126.00 |
BZ Autres créances | 9 428.00 | | 9 428.00 | 9 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 619.00 | | 50 619.00 | 50 619.00 |
CF Disponibilités | 759 826.00 | | 759 826.00 | 759 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 141.00 | | 16 141.00 | 16 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 898.00 | 7 742.00 | 1 386 156.00 | 1 393 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 425.00 | 887 672.00 | 1 528 753.00 | 2 416 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 782 371.00 | 690 328.00 | | 782 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 035.00 | 92 044.00 | | 70 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 407.00 | 936 371.00 | | 1 006 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 548.00 | 32 798.00 | | 44 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 518.00 | 3 268.00 | | 4 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 960.00 | | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 593.00 | 200 455.00 | | 163 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 767.00 | 310 343.00 | | 307 767.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | 279.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 346.00 | 547 143.00 | | 522 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 753.00 | 1 483 514.00 | | 1 528 753.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 591.00 | 542 669.00 | | 491 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 506.00 | | 55 860.00 | 985 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 838.00 | 1 022 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 838.00 | 991 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 577.00 | | 55 860.00 | 954 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 248.00 | 72 521.00 | 18 838.00 | 826 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 836.00 | 1 000.00 | | 5 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 412.00 | 71 521.00 | 18 838.00 | 820 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 21.00 | 21.00 | |
6T Sur comptes clients | 12 079.00 | 534.00 | 4 871.00 | 12 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 079.00 | 534.00 | 4 871.00 | 12 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 079.00 | 555.00 | 4 892.00 | 12 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 534.00 | 4 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 593.00 | 163 593.00 | | 163 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 706.00 | 121 706.00 | | 121 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 832.00 | 60 832.00 | | 60 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 510 416.00 | 510 416.00 | | 510 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
VB T. V. A. | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 548.00 | 14 753.00 | 29 795.00 | 44 548.00 |
VI Groupe et associés | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 967.00 | | | 30 967.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VP Divers | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 695.00 | 565 695.00 | | 565 695.00 |
VW T.V.A. | 108 758.00 | 108 758.00 | | 108 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 386.00 | 491 591.00 | 29 795.00 | 521 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 867.00 | 38 549.00 | | 43 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 964.00 | 28 675.00 | | 28 964.00 |
ST Autres comptes | 458 165.00 | 575 433.00 | | 458 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 214.00 | 32 437.00 | | 32 214.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 401 449.00 | 470 427.00 | | 401 449.00 |
YT Sous‐traitance | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 772.00 | 3 078.00 | | 772.00 |
YW Taxe professionnelle | | 11 730.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 867.00 | 50 279.00 | | 43 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 455 526.00 | 529 937.00 | | 455 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 987.00 | 263 461.00 | | 205 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 616 115.00 | 735 622.00 | | 616 115.00 |