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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 4 836.00 | 2 164.00 | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 124 984.00 | 112 818.00 | 12 167.00 | 124 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 737.00 | 75 567.00 | 15 170.00 | 90 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 380.00 | 610 675.00 | 151 705.00 | 762 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 155.00 | | 20 155.00 | 20 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 185.00 | 803 895.00 | 205 290.00 | 1 009 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 835.00 | | 66 835.00 | 66 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 584 977.00 | 17 857.00 | 567 121.00 | 584 977.00 |
BZ Autres créances | 174 445.00 | | 174 445.00 | 174 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 416.00 | | 31 416.00 | 31 416.00 |
CF Disponibilités | 530 745.00 | | 530 745.00 | 530 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 380.00 | | 25 380.00 | 25 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 798.00 | 17 857.00 | 1 395 942.00 | 1 413 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 983.00 | 821 752.00 | 1 601 231.00 | 2 422 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 155.00 | | | 20 155.00 |
CU Autres participations | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 690 328.00 | 682 574.00 | | 690 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 912.00 | 67 753.00 | | 118 912.00 |
DL TOTAL (I) | 963 240.00 | 904 328.00 | | 963 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 324.00 | 105 703.00 | | 62 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 408.00 | 183 479.00 | | 204 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 980.00 | 371 849.00 | | 370 980.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 991.00 | 661 310.00 | | 637 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 231.00 | 1 565 638.00 | | 1 601 231.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 765.00 | 598 986.00 | | 613 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 101.00 | | 32 555.00 | 1 019 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 471.00 | 1 009 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 471.00 | 978 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 049.00 | | 3 000.00 | 7 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 017.00 | | 29 555.00 | 991 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 035.00 | | | 21 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 442.00 | 90 287.00 | 53 834.00 | 767 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 1 506.00 | 669.00 | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 442.00 | 88 781.00 | 53 164.00 | 763 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 22.00 | 22.00 | |
6T Sur comptes clients | 164 716.00 | 3 195.00 | 150 055.00 | 164 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 716.00 | 3 195.00 | 150 055.00 | 164 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 716.00 | 3 217.00 | 150 077.00 | 164 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 195.00 | 150 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 408.00 | 204 408.00 | | 204 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 848.00 | 145 848.00 | | 145 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 288.00 | 73 288.00 | | 73 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 703.00 | 22 703.00 | | 22 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 155.00 | 20 155.00 | | 20 155.00 |
UX Autres créances clients | 559 917.00 | 559 917.00 | | 559 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 060.00 | 25 060.00 | | 25 060.00 |
VB T. V. A. | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VC Groupe et associés | 85 645.00 | 85 645.00 | | 85 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 324.00 | 38 097.00 | 24 227.00 | 62 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 379.00 | | | 43 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 327.00 | 81 327.00 | | 81 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 380.00 | 25 380.00 | | 25 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 958.00 | 804 958.00 | | 804 958.00 |
VW T.V.A. | 117 236.00 | 117 236.00 | | 117 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 991.00 | 613 765.00 | 24 227.00 | 637 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 639.00 | 43 980.00 | | 40 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 981.00 | 32 720.00 | | 29 981.00 |
ST Autres comptes | 524 802.00 | 525 531.00 | | 524 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 845.00 | 31 410.00 | | 31 845.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 494 671.00 | 422 867.00 | | 494 671.00 |
YT Sous‐traitance | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 021.00 | 731.00 | | 2 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 327.00 | 11 998.00 | | 12 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 966.00 | 55 978.00 | | 52 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 564 424.00 | 548 617.00 | | 564 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 261 824.00 | 226 384.00 | | 261 824.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 668 649.00 | 590 393.00 | | 668 649.00 |