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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 133 049.00 | | 133 049.00 | 133 049.00 |
AP Constructions | 123 814.00 | 122 350.00 | 1 463.00 | 123 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 046.00 | 85 693.00 | 18 353.00 | 104 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 437.00 | 674 345.00 | 101 092.00 | 775 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 225.00 | 889 388.00 | 274 837.00 | 1 164 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 053.00 | | 54 053.00 | 54 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 626.00 | 4 823.00 | 694 803.00 | 699 626.00 |
BZ Autres créances | 12 325.00 | | 12 325.00 | 12 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 678.00 | | 51 678.00 | 51 678.00 |
CF Disponibilités | 847 703.00 | | 847 703.00 | 847 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 534.00 | | 18 534.00 | 18 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 920.00 | 4 823.00 | 1 679 097.00 | 1 683 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 848 145.00 | 894 211.00 | 1 953 934.00 | 2 848 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 838 784.00 | 817 407.00 | | 838 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 906.00 | 71 378.00 | | 164 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 690.00 | 1 042 784.00 | | 1 157 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 024.00 | 164 024.00 | | 113 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 206.00 | 360 437.00 | | 299 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 539.00 | 345 939.00 | | 379 539.00 |
EA Autres dettes | | 101.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 796 244.00 | 874 976.00 | | 796 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 934.00 | 1 917 760.00 | | 1 953 934.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 219.00 | 761 971.00 | | 734 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 010.00 | | 44 952.00 | 1 239 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 737.00 | 1 164 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 737.00 | 1 003 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 048.00 | | | 140 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 081.00 | | 44 952.00 | 1 078 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 276.00 | 67 849.00 | 119 738.00 | 941 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 277.00 | 67 849.00 | 119 738.00 | 934 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 010.00 | 875.00 | 1 062.00 | 5 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 010.00 | 875.00 | 1 062.00 | 5 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 010.00 | 875.00 | 1 062.00 | 5 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 875.00 | 1 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 206.00 | 299 206.00 | | 299 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 126.00 | 136 126.00 | | 136 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 687.00 | 60 687.00 | | 60 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 425.00 | 33 425.00 | | 33 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 692 888.00 | 692 888.00 | | 692 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VB T. V. A. | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 024.00 | 50 999.00 | 62 024.00 | 113 024.00 |
VI Groupe et associés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 990.00 | | | 50 990.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 534.00 | 18 534.00 | | 18 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 485.00 | 750 485.00 | | 750 485.00 |
VW T.V.A. | 132 655.00 | 132 655.00 | | 132 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 243.00 | 734 218.00 | 62 024.00 | 796 243.00 |