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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 5 836.00 | 1 164.00 | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 124 984.00 | 115 494.00 | 9 491.00 | 124 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 154.00 | 81 856.00 | 11 298.00 | 93 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 438.00 | 623 062.00 | 113 377.00 | 736 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 506.00 | 826 248.00 | 159 258.00 | 985 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 199.00 | | 73 199.00 | 73 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 696.00 | 12 079.00 | 416 617.00 | 428 696.00 |
BZ Autres créances | 51 520.00 | | 51 520.00 | 51 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 680 169.00 | | 680 169.00 | 680 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 752.00 | | 32 752.00 | 32 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 336.00 | 12 079.00 | 1 324 256.00 | 1 336 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 841.00 | 838 327.00 | 1 483 514.00 | 2 321 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 690 328.00 | 690 328.00 | | 690 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 044.00 | 118 912.00 | | 92 044.00 |
DL TOTAL (I) | 936 371.00 | 963 240.00 | | 936 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 798.00 | 62 324.00 | | 32 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 455.00 | 204 408.00 | | 200 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 343.00 | 370 980.00 | | 310 343.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 143.00 | 637 991.00 | | 547 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 514.00 | 1 601 231.00 | | 1 483 514.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 669.00 | 613 765.00 | | 542 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 185.00 | | 35 098.00 | 1 009 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155.00 | 20 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 778.00 | 985 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 622.00 | 954 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 101.00 | | 35 098.00 | 978 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 035.00 | | | 21 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 895.00 | 79 325.00 | 56 972.00 | 803 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 836.00 | 1 000.00 | | 4 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 059.00 | 78 325.00 | 56 972.00 | 799 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 857.00 | | 5 777.00 | 17 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 857.00 | | 5 777.00 | 17 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 857.00 | | 5 777.00 | 17 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 455.00 | 200 455.00 | | 200 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 569.00 | 148 569.00 | | 148 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 680.00 | 64 680.00 | | 64 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 417 570.00 | 417 570.00 | | 417 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
VB T. V. A. | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 798.00 | 28 324.00 | 4 474.00 | 32 798.00 |
VI Groupe et associés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 826.00 | | | 41 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 498.00 | 39 498.00 | | 39 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 752.00 | 32 752.00 | | 32 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 968.00 | 532 968.00 | | 532 968.00 |
VW T.V.A. | 80 317.00 | 80 317.00 | | 80 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 143.00 | 542 669.00 | 4 474.00 | 547 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 549.00 | 40 639.00 | | 38 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 675.00 | 29 981.00 | | 28 675.00 |
ST Autres comptes | 575 433.00 | 524 802.00 | | 575 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 437.00 | 31 845.00 | | 32 437.00 |
YT Sous‐traitance | 96 000.00 | 80 000.00 | | 96 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 078.00 | 2 021.00 | | 3 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 730.00 | 12 327.00 | | 11 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 279.00 | 52 966.00 | | 50 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 529 937.00 | 564 424.00 | | 529 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 461.00 | 261 824.00 | | 263 461.00 |
ZE Dividendes | 118 912.00 | | | 118 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 735 622.00 | 668 649.00 | | 735 622.00 |