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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 124 984.00 | 110 142.00 | 14 842.00 | 124 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 218.00 | 68 907.00 | 20 311.00 | 89 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 815.00 | 584 393.00 | 192 422.00 | 776 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 155.00 | | 20 155.00 | 20 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 101.00 | 767 442.00 | 251 659.00 | 1 019 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 994.00 | | 39 994.00 | 39 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 195.00 | | 15 195.00 | 15 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 664.00 | 164 716.00 | 561 948.00 | 726 664.00 |
BZ Autres créances | 234 109.00 | | 234 109.00 | 234 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 012.00 | | 31 012.00 | 31 012.00 |
CF Disponibilités | 394 403.00 | | 394 403.00 | 394 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 318.00 | | 37 318.00 | 37 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 695.00 | 164 716.00 | 1 313 979.00 | 1 478 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 796.00 | 932 158.00 | 1 565 638.00 | 2 497 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 155.00 | | | 20 155.00 |
CU Autres participations | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 682 574.00 | 608 206.00 | | 682 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 753.00 | 99 368.00 | | 67 753.00 |
DL TOTAL (I) | 904 328.00 | 861 574.00 | | 904 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 703.00 | 49 081.00 | | 105 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 479.00 | 130 628.00 | | 183 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 849.00 | 385 674.00 | | 371 849.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 310.00 | 565 382.00 | | 661 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 638.00 | 1 426 957.00 | | 1 565 638.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 986.00 | 552 397.00 | | 598 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 000.00 | | 155 328.00 | 939 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 226.00 | 1 019 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 226.00 | 991 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 916.00 | | 155 328.00 | 910 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 035.00 | | | 21 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 380.00 | 81 288.00 | 75 226.00 | 761 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 381.00 | 81 288.00 | 75 226.00 | 757 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 34.00 | 34.00 | |
6T Sur comptes clients | 169 675.00 | 32 948.00 | 37 906.00 | 169 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 675.00 | 32 948.00 | 37 906.00 | 169 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 675.00 | 32 982.00 | 37 941.00 | 169 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 948.00 | 37 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 479.00 | 183 479.00 | | 183 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 210.00 | 134 210.00 | | 134 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 669.00 | 81 669.00 | | 81 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 155.00 | 20 155.00 | | 20 155.00 |
UX Autres créances clients | 527 162.00 | | | 527 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | | | 86.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 325.00 | | | 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 502.00 | | | 199 502.00 |
VB T. V. A. | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
VC Groupe et associés | 145 645.00 | | | 145 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 703.00 | 43 379.00 | 62 324.00 | 105 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 900.00 | | | 102 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 278.00 | | | 46 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 581.00 | | | 81 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 318.00 | | | 37 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 246.00 | 1 018 246.00 | | 1 018 246.00 |
VW T.V.A. | 139 928.00 | 139 928.00 | | 139 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 310.00 | 598 986.00 | 62 324.00 | 661 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 980.00 | 37 202.00 | | 43 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 720.00 | 27 988.00 | | 32 720.00 |
ST Autres comptes | 525 531.00 | 496 626.00 | | 525 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 410.00 | 27 854.00 | | 31 410.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 31.00 | | 33.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 422 867.00 | 266 019.00 | | 422 867.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 731.00 | 724.00 | | 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 998.00 | 13 172.00 | | 11 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 978.00 | 50 374.00 | | 55 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 548 617.00 | 511 216.00 | | 548 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 384.00 | 218 506.00 | | 226 384.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 590 393.00 | 553 192.00 | | 590 393.00 |