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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 133 049.00 | | 133 049.00 | 133 049.00 |
AP Constructions | 124 984.00 | 120 845.00 | 4 139.00 | 124 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 455.00 | 87 018.00 | 8 438.00 | 95 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 642.00 | 726 414.00 | 131 228.00 | 857 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 010.00 | 941 277.00 | 297 733.00 | 1 239 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 484.00 | | 68 484.00 | 68 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 718.00 | 5 010.00 | 667 708.00 | 672 718.00 |
BZ Autres créances | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 169.00 | | 51 169.00 | 51 169.00 |
CF Disponibilités | 802 085.00 | | 802 085.00 | 802 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 595.00 | | 21 595.00 | 21 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 037.00 | 5 010.00 | 1 620 027.00 | 1 625 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 047.00 | 946 287.00 | 1 917 760.00 | 2 864 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 817 407.00 | 782 371.00 | | 817 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 378.00 | 70 035.00 | | 71 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 784.00 | 1 006 407.00 | | 1 042 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 024.00 | 44 548.00 | | 164 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 474.00 | 4 518.00 | | 4 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 960.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 437.00 | 163 593.00 | | 360 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 939.00 | 307 767.00 | | 345 939.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 960.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 976.00 | 522 346.00 | | 874 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 760.00 | 1 528 753.00 | | 1 917 760.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 971.00 | 491 591.00 | | 761 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 527.00 | | 218 731.00 | 1 022 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 247.00 | 1 239 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 247.00 | 1 078 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 049.00 | | 130 000.00 | 10 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 598.00 | | 88 731.00 | 991 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 930.00 | 63 594.00 | 2 247.00 | 879 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 836.00 | 164.00 | | 6 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 095.00 | 63 430.00 | 2 247.00 | 873 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 742.00 | 528.00 | 3 260.00 | 7 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 742.00 | 528.00 | 3 260.00 | 7 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 742.00 | 528.00 | 3 260.00 | 7 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 437.00 | 360 437.00 | | 360 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 053.00 | 146 053.00 | | 146 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 410.00 | 59 410.00 | | 59 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 666 664.00 | 666 664.00 | | 666 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VB T. V. A. | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 024.00 | 51 019.00 | 113 004.00 | 164 024.00 |
VI Groupe et associés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 700.00 | | | 160 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 236.00 | | | 41 236.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 349.00 | 17 349.00 | | 17 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 595.00 | 21 595.00 | | 21 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 298.00 | 723 298.00 | | 723 298.00 |
VW T.V.A. | 122 607.00 | 122 607.00 | | 122 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 976.00 | 761 971.00 | 113 004.00 | 874 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 598.00 | 43 867.00 | | 40 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 719.00 | 28 964.00 | | 28 719.00 |
ST Autres comptes | 486 912.00 | 458 165.00 | | 486 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 556.00 | 32 214.00 | | 32 556.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 325 487.00 | 401 449.00 | | 325 487.00 |
YT Sous‐traitance | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 152.00 | 772.00 | | 1 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 598.00 | 43 867.00 | | 40 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 553 228.00 | 455 526.00 | | 553 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 304 868.00 | 205 987.00 | | 304 868.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 645 338.00 | 616 115.00 | | 645 338.00 |