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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
AP Constructions | 296 618.00 | 296 618.00 | | 296 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 334.00 | 42 108.00 | 1 227.00 | 43 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 195.00 | 35 700.00 | 495.00 | 36 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 694.00 | 374 972.00 | 1 722.00 | 376 694.00 |
BT Marchandises | 356 446.00 | | 356 446.00 | 356 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 374.00 | 19 515.00 | 339 859.00 | 359 374.00 |
BZ Autres créances | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 826 551.00 | | 826 551.00 | 826 551.00 |
CF Disponibilités | 574 740.00 | | 574 740.00 | 574 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 125 597.00 | 19 515.00 | 2 106 082.00 | 2 125 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 291.00 | 394 487.00 | 2 107 804.00 | 2 502 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 639 018.00 | 1 557 719.00 | | 1 639 018.00 |
DH Report à nouveau | 56 859.00 | 56 859.00 | | 56 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 842.00 | 81 299.00 | | 90 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 830 719.00 | 1 739 877.00 | | 1 830 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 313.00 | 8 027.00 | | 8 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 047.00 | 200 502.00 | | 197 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 123.00 | 78 741.00 | | 71 123.00 |
EA Autres dettes | 601.00 | 412.00 | | 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 084.00 | 287 681.00 | | 277 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 804.00 | 2 027 558.00 | | 2 107 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 084.00 | 287 681.00 | | 277 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 709 517.00 | 51 872.00 | 2 761 389.00 | 2 709 517.00 |
FG Production vendue services | 37 301.00 | | 37 301.00 | 37 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 746 818.00 | 51 872.00 | 2 798 690.00 | 2 746 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 798 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 183 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 335.00 | |
GE Autres charges | | | 5 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 690 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 692.00 | |
GN Différences positives de change | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 638.00 | 27 944.00 | | 32 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 813 688.00 | 2 843 016.00 | | 2 813 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 722 846.00 | 2 761 716.00 | | 2 722 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 842.00 | 81 299.00 | | 90 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 694.00 | | | 376 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546.00 | | | 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 148.00 | | | 376 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 637.00 | 3 335.00 | | 371 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 546.00 | | | 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 092.00 | 3 335.00 | | 371 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 515.00 | | | 19 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 515.00 | | | 19 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 515.00 | | | 19 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 047.00 | 197 047.00 | | 197 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 866.00 | 22 866.00 | | 22 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 472.00 | 26 472.00 | | 26 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
UX Autres créances clients | 339 859.00 | | | 339 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 515.00 | | | 19 515.00 |
VB T. V. A. | 973.00 | | | 973.00 |
VI Groupe et associés | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VP Divers | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510.00 | | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 860.00 | 367 860.00 | | 367 860.00 |
VW T.V.A. | 18 346.00 | 18 346.00 | | 18 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 084.00 | 277 084.00 | | 277 084.00 |