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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
AP Constructions | 296 618.00 | 296 618.00 | | 296 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 334.00 | 43 300.00 | 35.00 | 43 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 195.00 | 36 195.00 | | 36 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 694.00 | 376 659.00 | 35.00 | 376 694.00 |
BT Marchandises | 266 122.00 | | 266 122.00 | 266 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 403.00 | | 347 403.00 | 347 403.00 |
BZ Autres créances | 8 821.00 | | 8 821.00 | 8 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 731 038.00 | | 731 038.00 | 731 038.00 |
CF Disponibilités | 892 443.00 | | 892 443.00 | 892 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 247 454.00 | | 2 247 454.00 | 2 247 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 147.00 | 376 659.00 | 2 247 488.00 | 2 624 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 821 784.00 | 1 729 860.00 | | 1 821 784.00 |
DH Report à nouveau | 56 859.00 | 56 859.00 | | 56 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 566.00 | 91 924.00 | | 98 566.00 |
DL TOTAL (I) | 2 021 209.00 | 1 922 643.00 | | 2 021 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 767.00 | 7 868.00 | | 7 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 176.00 | 127 380.00 | | 114 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 507.00 | 119 651.00 | | 102 507.00 |
EA Autres dettes | 1 829.00 | 1 838.00 | | 1 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 279.00 | 256 737.00 | | 226 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 247 488.00 | 2 179 380.00 | | 2 247 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 279.00 | 256 737.00 | | 226 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 870 338.00 | 30 742.00 | 2 901 080.00 | 2 870 338.00 |
FG Production vendue services | 42 772.00 | | 42 772.00 | 42 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 913 110.00 | 30 742.00 | 2 943 852.00 | 2 913 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 944 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 332 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 596.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 825 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112.00 | | | 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 350.00 | 32 893.00 | | 33 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 957 139.00 | 2 788 932.00 | | 2 957 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 858 573.00 | 2 697 008.00 | | 2 858 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 566.00 | 91 924.00 | | 98 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 694.00 | | | 376 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546.00 | | | 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 148.00 | | | 376 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 063.00 | 596.00 | | 376 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 546.00 | | | 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 517.00 | 596.00 | | 375 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 176.00 | 114 176.00 | | 114 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 640.00 | 29 640.00 | | 29 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 306.00 | 21 306.00 | | 21 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 347 403.00 | 347 403.00 | | 347 403.00 |
VB T. V. A. | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VI Groupe et associés | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VP Divers | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 850.00 | 357 850.00 | | 357 850.00 |
VW T.V.A. | 37 073.00 | 37 073.00 | | 37 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 279.00 | 226 279.00 | | 226 279.00 |