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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
AP Constructions | 296 618.00 | 296 618.00 | | 296 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 334.00 | 42 704.00 | 631.00 | 43 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 195.00 | 36 195.00 | | 36 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 694.00 | 376 063.00 | 631.00 | 376 694.00 |
BT Marchandises | 344 901.00 | | 344 901.00 | 344 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 559.00 | | 352 559.00 | 352 559.00 |
BZ Autres créances | 12 849.00 | | 12 849.00 | 12 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 630 328.00 | | 630 328.00 | 630 328.00 |
CF Disponibilités | 836 742.00 | | 836 742.00 | 836 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 178 749.00 | | 2 178 749.00 | 2 178 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 555 443.00 | 376 063.00 | 2 179 380.00 | 2 555 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 729 860.00 | 1 639 018.00 | | 1 729 860.00 |
DH Report à nouveau | 56 859.00 | 56 859.00 | | 56 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 924.00 | 90 842.00 | | 91 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 922 643.00 | 1 830 719.00 | | 1 922 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 868.00 | 8 313.00 | | 7 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 380.00 | 197 047.00 | | 127 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 651.00 | 71 123.00 | | 119 651.00 |
EA Autres dettes | 1 838.00 | 601.00 | | 1 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 737.00 | 277 084.00 | | 256 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 380.00 | 2 107 804.00 | | 2 179 380.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 655 760.00 | 39 352.00 | 2 695 112.00 | 2 655 760.00 |
FG Production vendue services | 48 587.00 | | 48 587.00 | 48 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 704 347.00 | 39 352.00 | 2 743 700.00 | 2 704 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 763 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 193 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 091.00 | |
GE Autres charges | | | 30 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 664 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 663.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 893.00 | 32 638.00 | | 32 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 788 932.00 | 2 813 688.00 | | 2 788 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 697 008.00 | 2 722 846.00 | | 2 697 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 924.00 | 90 842.00 | | 91 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 694.00 | | | 376 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546.00 | | | 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 148.00 | | | 376 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 972.00 | 1 091.00 | | 374 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 546.00 | | | 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 426.00 | 1 091.00 | | 374 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 515.00 | | 19 515.00 | 19 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 515.00 | | 19 515.00 | 19 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 515.00 | | 19 515.00 | 19 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 380.00 | 127 380.00 | | 127 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 205.00 | 41 205.00 | | 41 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 962.00 | 33 962.00 | | 33 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
UX Autres créances clients | 352 559.00 | | | 352 559.00 |
VB T. V. A. | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
VI Groupe et associés | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
VP Divers | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641.00 | | | 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 778.00 | 366 778.00 | | 366 778.00 |
VW T.V.A. | 33 508.00 | 33 508.00 | | 33 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 737.00 | 256 737.00 | | 256 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |