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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
AP Constructions | 296 618.00 | 296 618.00 | | 296 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 646.00 | 41 646.00 | | 41 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 282.00 | 35 532.00 | 750.00 | 36 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 092.00 | 374 343.00 | 750.00 | 375 092.00 |
BT Marchandises | 318 119.00 | | 318 119.00 | 318 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 951.00 | | 377 951.00 | 377 951.00 |
BZ Autres créances | 47 658.00 | | 47 658.00 | 47 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 722 970.00 | | 722 970.00 | 722 970.00 |
CF Disponibilités | 1 085 103.00 | | 1 085 103.00 | 1 085 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 553 974.00 | | 2 553 974.00 | 2 553 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 929 067.00 | 374 343.00 | 2 554 724.00 | 2 929 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 106 455.00 | 2 013 245.00 | | 2 106 455.00 |
DH Report à nouveau | 56 859.00 | 56 859.00 | | 56 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 575.00 | 130 710.00 | | 158 575.00 |
DL TOTAL (I) | 2 365 889.00 | 2 244 814.00 | | 2 365 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 232.00 | 1 346.00 | | 1 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 732.00 | 138 102.00 | | 104 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 377.00 | 76 513.00 | | 79 377.00 |
EA Autres dettes | 3 493.00 | 4 701.00 | | 3 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 835.00 | 220 662.00 | | 188 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 724.00 | 2 465 476.00 | | 2 554 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 312 440.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 940.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 329 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 379 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 794 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 850.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 476.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 194 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 705.00 | 43 430.00 | | 36 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 389 732.00 | 2 262 677.00 | | 2 389 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 231 157.00 | 2 131 967.00 | | 2 231 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 575.00 | 130 710.00 | | 158 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 092.00 | | | 375 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546.00 | | | 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 547.00 | | | 374 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 867.00 | 476.00 | | 373 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 546.00 | | | 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 321.00 | 476.00 | | 373 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 732.00 | 104 732.00 | | 104 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 377.00 | 79 377.00 | | 79 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
UX Autres créances clients | 377 951.00 | 377 951.00 | | 377 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 658.00 | 47 658.00 | | 47 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 783.00 | 427 783.00 | | 427 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 834.00 | 188 835.00 | | 188 834.00 |