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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
AP Constructions | 296 618.00 | 296 618.00 | | 296 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 646.00 | 41 646.00 | | 41 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 282.00 | 35 056.00 | 1 226.00 | 36 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 092.00 | 373 867.00 | 1 226.00 | 375 092.00 |
BT Marchandises | 364 672.00 | | 364 672.00 | 364 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 404.00 | | 243 404.00 | 243 404.00 |
BZ Autres créances | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 722 247.00 | | 722 247.00 | 722 247.00 |
CF Disponibilités | 1 119 603.00 | | 1 119 603.00 | 1 119 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 464 250.00 | | 2 464 250.00 | 2 464 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 839 343.00 | 373 867.00 | 2 465 476.00 | 2 839 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 013 245.00 | 1 920 351.00 | | 2 013 245.00 |
DH Report à nouveau | 56 859.00 | 56 859.00 | | 56 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 710.00 | 92 895.00 | | 130 710.00 |
DL TOTAL (I) | 2 244 814.00 | 2 114 104.00 | | 2 244 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 346.00 | 3 043.00 | | 1 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 102.00 | 147 139.00 | | 138 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 513.00 | 98 509.00 | | 76 513.00 |
EA Autres dettes | 4 701.00 | 1 931.00 | | 4 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 662.00 | 250 622.00 | | 220 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 476.00 | 2 364 726.00 | | 2 465 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 220 259.00 | |
FD Production vendue biens | | | 22 146.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 242 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 245 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 860 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 643.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 202.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 088 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 430.00 | 28 413.00 | | 43 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 262 677.00 | 2 805 592.00 | | 2 262 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 131 968.00 | 2 712 697.00 | | 2 131 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 710.00 | 92 895.00 | | 130 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 664.00 | | 1 428.00 | 373 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546.00 | | | 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 119.00 | | 1 428.00 | 373 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 664.00 | 202.00 | | 373 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 546.00 | | | 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 119.00 | 202.00 | | 373 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 102.00 | 138 102.00 | | 138 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 513.00 | 76 513.00 | | 76 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
UX Autres créances clients | 243 404.00 | 243 404.00 | | 243 404.00 |
VI Groupe et associés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 728.00 | 257 728.00 | | 257 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 662.00 | 220 662.00 | | 220 662.00 |