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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
AP Constructions | 296 618.00 | 296 618.00 | | 296 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 646.00 | 41 646.00 | | 41 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 282.00 | 36 008.00 | 274.00 | 36 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 092.00 | 374 819.00 | 274.00 | 375 092.00 |
BT Marchandises | 390 377.00 | | 390 377.00 | 390 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 157.00 | | 440 157.00 | 440 157.00 |
BZ Autres créances | 13 409.00 | | 13 409.00 | 13 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 903 814.00 | | 903 814.00 | 903 814.00 |
CF Disponibilités | 925 819.00 | | 925 819.00 | 925 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 675 708.00 | | 2 675 708.00 | 2 675 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 050 800.00 | 374 819.00 | 2 675 982.00 | 3 050 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 215 030.00 | 2 106 455.00 | | 2 215 030.00 |
DH Report à nouveau | 56 859.00 | 56 859.00 | | 56 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 296.00 | 158 575.00 | | 173 296.00 |
DL TOTAL (I) | 2 489 185.00 | 2 365 889.00 | | 2 489 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 203.00 | 1 232.00 | | 1 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 339.00 | 104 732.00 | | 66 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 516.00 | 79 377.00 | | 101 516.00 |
EA Autres dettes | 16 347.00 | 3 493.00 | | 16 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 797.00 | 188 835.00 | | 186 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 675 982.00 | 2 554 724.00 | | 2 675 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 807 781.00 | |
FD Production vendue biens | | | 21 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 829 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 829 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 310 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 608 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 357.00 | 36 705.00 | | 56 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 838 303.00 | 2 389 732.00 | | 2 838 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 665 007.00 | 2 231 157.00 | | 2 665 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 296.00 | 158 575.00 | | 173 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 092.00 | | | 375 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546.00 | | | 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 547.00 | | | 374 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 343.00 | 476.00 | | 374 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 546.00 | | | 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 797.00 | 476.00 | | 373 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 339.00 | 66 339.00 | | 66 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 516.00 | 101 516.00 | | 101 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
UX Autres créances clients | 440 157.00 | 440 157.00 | | 440 157.00 |
VI Groupe et associés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 698.00 | 455 698.00 | | 455 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 406.00 | 185 406.00 | | 185 406.00 |