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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
AP Constructions | 296 618.00 | 296 618.00 | | 296 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 646.00 | 41 646.00 | | 41 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 854.00 | 34 854.00 | | 34 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 664.00 | 373 664.00 | | 373 664.00 |
BT Marchandises | 245 175.00 | | 245 175.00 | 245 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 678.00 | | 454 678.00 | 454 678.00 |
BZ Autres créances | 20 206.00 | | 20 206.00 | 20 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 721 159.00 | | 721 159.00 | 721 159.00 |
CF Disponibilités | 921 708.00 | | 921 708.00 | 921 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 364 726.00 | | 2 364 726.00 | 2 364 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 738 390.00 | 373 664.00 | 2 364 726.00 | 2 738 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 920 351.00 | 1 821 784.00 | | 1 920 351.00 |
DH Report à nouveau | 56 859.00 | 56 859.00 | | 56 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 895.00 | 98 566.00 | | 92 895.00 |
DL TOTAL (I) | 2 114 104.00 | 2 021 209.00 | | 2 114 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 043.00 | 7 767.00 | | 3 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 139.00 | 114 176.00 | | 147 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 509.00 | 102 507.00 | | 98 509.00 |
EA Autres dettes | 1 931.00 | 1 829.00 | | 1 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 622.00 | 226 279.00 | | 250 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 726.00 | 2 247 488.00 | | 2 364 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 750 210.00 | |
FG Production vendue services | | | 39 001.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 789 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 789 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 254 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 579.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 684 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 413.00 | 33 350.00 | | 28 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 805 592.00 | 2 957 139.00 | | 2 805 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 712 697.00 | 2 858 573.00 | | 2 712 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 895.00 | 98 566.00 | | 92 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 139.00 | 147 139.00 | | 147 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 509.00 | 98 509.00 | | 98 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
UX Autres créances clients | 454 678.00 | 454 678.00 | | 454 678.00 |
VI Groupe et associés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 206.00 | 20 206.00 | | 20 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 684.00 | 476 684.00 | | 476 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 622.00 | 250 622.00 | | 250 622.00 |