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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 759.00 | 37 354.00 | 3 405.00 | 40 759.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 139 431.00 | 521 330.00 | 1 618 101.00 | 2 139 431.00 |
AP Constructions | 51 258.00 | 19 236.00 | 32 022.00 | 51 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 116.00 | 26 738.00 | 10 378.00 | 37 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 056 245.00 | 539 612.00 | 516 633.00 | 1 056 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 601.00 | | 42 601.00 | 42 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 467 935.00 | 1 144 270.00 | 2 323 665.00 | 3 467 935.00 |
BN En cours de production de biens | 12 206 444.00 | | 12 206 444.00 | 12 206 444.00 |
BT Marchandises | 1 096 113.00 | | 1 096 113.00 | 1 096 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128 234.00 | | 128 234.00 | 128 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 090.00 | 232 051.00 | 46 039.00 | 278 090.00 |
BZ Autres créances | 3 863 884.00 | | 3 863 884.00 | 3 863 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 200 091.00 | 9 845.00 | 11 190 246.00 | 11 200 091.00 |
CF Disponibilités | 1 013 083.00 | | 1 013 083.00 | 1 013 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 583.00 | | 140 583.00 | 140 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 926 522.00 | 241 896.00 | 29 684 626.00 | 29 926 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 394 457.00 | 1 386 166.00 | 32 008 291.00 | 33 394 457.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 345.00 | | 100 345.00 | 100 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 25 547.00 | | 18 294.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 257 161.00 | 7 781 605.00 | | 8 257 161.00 |
DH Report à nouveau | -110 126.00 | | | -110 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 776.00 | 468 302.00 | | 647 776.00 |
DL TOTAL (I) | 9 005 449.00 | 8 467 798.00 | | 9 005 449.00 |
DP Provisions pour risques | 2 508 441.00 | 2 247 913.00 | | 2 508 441.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 496.00 | | | 122 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 630 937.00 | 2 247 913.00 | | 2 630 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 314.00 | 1 096 167.00 | | 427 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 950.00 | 8 550.00 | | 14 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 737 835.00 | 12 887 811.00 | | 16 737 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 228 292.00 | 1 763 805.00 | | 2 228 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 985.00 | 687 357.00 | | 621 985.00 |
EA Autres dettes | 1 031.00 | 2 572.00 | | 1 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 371 904.00 | 17 504 759.00 | | 20 371 904.00 |
ED (V) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 008 291.00 | 28 220 472.00 | | 32 008 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 170 401.00 | |
FM Production stockée | | | 2 476 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 646 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 484 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 043.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 703 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 882 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 935 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 394.00 | 95 452.00 | | 144 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 917.00 | 286 481.00 | | 160 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 006.00 | 176 936.00 | | 289 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 776.00 | 468 302.00 | | 647 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 257 174.00 | | 329 925.00 | 3 257 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 163.00 | 3 467 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 180 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 163.00 | 1 144 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 174 617.00 | | 5 573.00 | 2 174 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 556.00 | | 224 227.00 | 1 039 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 001.00 | | 100 125.00 | 43 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 260.00 | 208 042.00 | 85 031.00 | 1 021 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 469 543.00 | 89 141.00 | | 469 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 717.00 | 118 901.00 | 85 031.00 | 551 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 358 039.00 | 668 870.00 | 395 972.00 | 2 358 039.00 |
6T Sur comptes clients | 337 817.00 | 34 873.00 | 140 640.00 | 337 817.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 470.00 | 9 845.00 | 14 470.00 | 14 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352 287.00 | 44 718.00 | 155 110.00 | 352 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 710 326.00 | 713 588.00 | 551 082.00 | 2 710 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 703 743.00 | 536 612.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 845.00 | 14 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 228 292.00 | 2 228 292.00 | | 2 228 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 220.00 | 164 220.00 | | 164 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 356.00 | 210 356.00 | | 210 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 601.00 | | | 42 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 164.00 | | | 28 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 383.00 | | | 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 278 090.00 | | | 278 090.00 |
VB T. V. A. | 2 918 874.00 | | | 2 918 874.00 |
VC Groupe et associés | 801 524.00 | | | 801 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 314.00 | 220 057.00 | 207 257.00 | 427 314.00 |
VI Groupe et associés | 340 497.00 | 340 497.00 | | 340 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 924.00 | | | 213 924.00 |
VP Divers | 37 977.00 | | | 37 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 962.00 | | | 76 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 583.00 | | | 140 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 325 158.00 | 4 004 467.00 | 4 004 467.00 | 4 325 158.00 |
VW T.V.A. | 223 818.00 | 223 818.00 | | 223 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 634 069.00 | 3 426 812.00 | 207 257.00 | 3 634 069.00 |