| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 759.00 | 40 759.00 | | 40 759.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 139 431.00 | 950 965.00 | 1 188 466.00 | 2 139 431.00 |
AP Constructions | 57 868.00 | 49 273.00 | 8 595.00 | 57 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 116.00 | 36 446.00 | 670.00 | 37 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 102 558.00 | 926 620.00 | 175 938.00 | 1 102 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 605.00 | | 44 605.00 | 44 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 524 062.00 | 2 004 063.00 | 1 519 999.00 | 3 524 062.00 |
BN En cours de production de biens | 11 592 275.00 | | 11 592 275.00 | 11 592 275.00 |
BT Marchandises | 1 909 601.00 | | 1 909 601.00 | 1 909 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 474.00 | | 28 474.00 | 28 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 835.00 | 119 986.00 | 569 849.00 | 689 835.00 |
BZ Autres créances | 6 881 452.00 | | 6 881 452.00 | 6 881 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 014 232.00 | 11 431.00 | 11 002 801.00 | 11 014 232.00 |
CF Disponibilités | 3 094 800.00 | | 3 094 800.00 | 3 094 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259 391.00 | | 259 391.00 | 259 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 470 060.00 | 131 417.00 | 35 338 643.00 | 35 470 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 994 122.00 | 2 135 480.00 | 36 858 642.00 | 38 994 122.00 |
CU Autres participations | 101 545.00 | | 101 545.00 | 101 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 004 000.00 | 182 939.00 | | 2 004 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 14 091 880.00 | 14 052 555.00 | | 14 091 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 418 060.00 | 1 860 387.00 | | 2 418 060.00 |
DL TOTAL (I) | 18 541 639.00 | 16 123 580.00 | | 18 541 639.00 |
DP Provisions pour risques | 978 500.00 | 1 022 000.00 | | 978 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 169 287.00 | 128 815.00 | | 169 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 147 787.00 | 1 150 815.00 | | 1 147 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 986.00 | 625 206.00 | | 658 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 144 922.00 | 10 882 203.00 | | 12 144 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 794 689.00 | 3 023 429.00 | | 2 794 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 558 115.00 | 1 179 506.00 | | 1 558 115.00 |
EA Autres dettes | 12 501.00 | 9 799.00 | | 12 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 169 213.00 | 15 720 143.00 | | 17 169 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 858 642.00 | 32 994 538.00 | | 36 858 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 158 129.00 | |
FD Production vendue biens | | | 25 482 371.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 640 500.00 | |
FM Production stockée | | | -669 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 265 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 671 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 771 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 097.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 157 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 159.00 | |
GE Autres charges | | | 15 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 140 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 176 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 386 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 371.00 | 101 531.00 | | 8 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 262.00 | 321 513.00 | | 66 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 891.00 | -219 982.00 | | -57 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 910 212.00 | 827 365.00 | | 910 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 557 002.00 | 24 871 196.00 | | 25 557 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 191 260.00 | 23 255 877.00 | | 23 191 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 418 060.00 | 1 860 387.00 | | 2 418 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 551 292.00 | | 2 317.00 | 3 551 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 146 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 548.00 | 3 524 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 180 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 248.00 | 1 197 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 180 190.00 | | | 2 180 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225 113.00 | | 1 677.00 | 1 225 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 989.00 | | 640.00 | 145 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 849 377.00 | 180 098.00 | 25 412.00 | 1 849 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 905 797.00 | 85 927.00 | | 905 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 580.00 | 94 171.00 | 25 412.00 | 943 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 150 815.00 | 105 472.00 | 108 500.00 | 1 150 815.00 |
6T Sur comptes clients | 254 191.00 | 51 796.00 | 186 001.00 | 254 191.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 511.00 | 11 431.00 | 48 510.00 | 48 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 702.00 | 63 227.00 | 234 511.00 | 302 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 453 517.00 | 168 699.00 | 343 011.00 | 1 453 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 268.00 | 294 501.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 431.00 | 48 510.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 794 689.00 | 2 794 689.00 | | 2 794 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 594 487.00 | 594 487.00 | | 594 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 394.00 | 324 394.00 | | 324 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 368.00 | 137 368.00 | | 137 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 605.00 | | 44 605.00 | 44 605.00 |
UX Autres créances clients | 545 852.00 | 545 852.00 | | 545 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 983.00 | | 143 983.00 | 143 983.00 |
VB T. V. A. | 2 073 075.00 | 2 073 075.00 | | 2 073 075.00 |
VC Groupe et associés | 4 785 276.00 | 4 785 276.00 | | 4 785 276.00 |
VI Groupe et associés | 643 486.00 | 643 486.00 | | 643 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 044.00 | 45 044.00 | | 45 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 240.00 | 22 240.00 | | 22 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 391.00 | 259 391.00 | | 259 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 875 283.00 | 7 686 695.00 | 188 588.00 | 7 875 283.00 |
VW T.V.A. | 456 822.00 | 456 822.00 | | 456 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 024 291.00 | 5 024 291.00 | | 5 024 291.00 |