| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 759.00 | 40 759.00 | | 40 759.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 139 431.00 | 693 184.00 | 1 446 247.00 | 2 139 431.00 |
AP Constructions | 57 868.00 | 31 051.00 | 26 817.00 | 57 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 116.00 | 32 283.00 | 4 833.00 | 37 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 110 751.00 | 714 874.00 | 395 877.00 | 1 110 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43 502.00 | | 43 502.00 | 43 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 530 352.00 | 1 512 151.00 | 2 018 201.00 | 3 530 352.00 |
BN En cours de production de biens | 11 302 571.00 | | 11 302 571.00 | 11 302 571.00 |
BT Marchandises | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 790.00 | | 103 790.00 | 103 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 255.00 | 472 447.00 | 238 808.00 | 711 255.00 |
BZ Autres créances | 4 264 206.00 | | 4 264 206.00 | 4 264 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 433 575.00 | 25 915.00 | 13 407 660.00 | 13 433 575.00 |
CF Disponibilités | 1 589 880.00 | | 1 589 880.00 | 1 589 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 563.00 | | 177 563.00 | 177 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 982 840.00 | 498 362.00 | 31 484 478.00 | 31 982 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 513 192.00 | 2 010 513.00 | 33 502 679.00 | 35 513 192.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 100 745.00 | | 100 745.00 | 100 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 421 287.00 | 8 794 811.00 | | 10 421 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 791 135.00 | 1 626 476.00 | | 1 791 135.00 |
DL TOTAL (I) | 12 423 060.00 | 10 631 925.00 | | 12 423 060.00 |
DP Provisions pour risques | 1 514 441.00 | 2 404 441.00 | | 1 514 441.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 586.00 | 123 956.00 | | 107 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 622 027.00 | 2 528 397.00 | | 1 622 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 206 340.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 029.00 | 199 197.00 | | 423 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 528 199.00 | 13 776 475.00 | | 15 528 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 315 744.00 | 2 096 028.00 | | 2 315 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 182 786.00 | 1 202 182.00 | | 1 182 786.00 |
EA Autres dettes | 7 831.00 | 8 985.00 | | 7 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 457 589.00 | 17 489 207.00 | | 19 457 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 502 679.00 | 30 649 529.00 | | 33 502 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 716 311.00 | |
FD Production vendue biens | | | 20 335 011.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 051 322.00 | |
FM Production stockée | | | 381 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 931 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 363 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 548 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 187 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 189.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 62 066.00 | |
GE Autres charges | | | 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 687 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 676 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 726 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 790.00 | 380.00 | | 163 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 443.00 | 200 842.00 | | 384 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220 653.00 | -200 462.00 | | -220 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 714 262.00 | 833 215.00 | | 714 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 617 271.00 | 22 155 794.00 | | 22 617 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 826 136.00 | 20 529 318.00 | | 20 826 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 791 135.00 | 1 626 476.00 | | 1 791 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 504 689.00 | | 130 215.00 | 3 504 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 552.00 | 3 530 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 180 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 552.00 | 1 205 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 180 190.00 | | | 2 180 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180 973.00 | | 129 314.00 | 1 180 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 526.00 | | 901.00 | 143 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 349 021.00 | 207 189.00 | 44 060.00 | 1 349 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648 016.00 | 85 927.00 | | 648 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 005.00 | 121 262.00 | 44 060.00 | 701 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 528 397.00 | | 906 370.00 | 2 528 397.00 |
6T Sur comptes clients | 426 050.00 | 62 066.00 | 15 669.00 | 426 050.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 904.00 | 23 012.00 | | 2 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428 954.00 | 85 078.00 | 15 669.00 | 428 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 957 351.00 | 85 078.00 | 922 039.00 | 2 957 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 066.00 | 922 038.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 012.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 315 744.00 | 2 315 744.00 | | 2 315 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 475 415.00 | 475 415.00 | | 475 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 503.00 | 255 503.00 | | 255 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 012.00 | 29 012.00 | | 29 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 502.00 | | 43 502.00 | 43 502.00 |
UX Autres créances clients | 144 868.00 | 144 868.00 | | 144 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 130.00 | 30 130.00 | | 30 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 566 387.00 | | 566 387.00 | 566 387.00 |
VB T. V. A. | 2 668 466.00 | 2 668 466.00 | | 2 668 466.00 |
VC Groupe et associés | 1 350 691.00 | 1 350 691.00 | | 1 350 691.00 |
VI Groupe et associés | 401 529.00 | 401 529.00 | | 401 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 340.00 | | | 206 340.00 |
VP Divers | 65 126.00 | 65 126.00 | | 65 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 592.00 | 19 592.00 | | 19 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 793.00 | 149 793.00 | | 149 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 563.00 | 177 563.00 | | 177 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 196 526.00 | 4 586 637.00 | 609 889.00 | 5 196 526.00 |
VW T.V.A. | 403 264.00 | 403 264.00 | | 403 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 929 390.00 | 3 929 390.00 | | 3 929 390.00 |