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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 759.00 | 40 759.00 | | 40 759.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 139 431.00 | 1 036 893.00 | 1 102 538.00 | 2 139 431.00 |
AP Constructions | 57 868.00 | 55 045.00 | 2 823.00 | 57 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 961.00 | 37 360.00 | 601.00 | 37 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 071 891.00 | 954 868.00 | 117 023.00 | 1 071 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 304.00 | | 41 304.00 | 41 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 492 039.00 | 2 124 925.00 | 1 367 114.00 | 3 492 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 940 354.00 | | 19 940 354.00 | 19 940 354.00 |
BN En cours de production de biens | 803 628.00 | | 803 628.00 | 803 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 270.00 | | 21 270.00 | 21 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 375.00 | 232 190.00 | 736 185.00 | 968 375.00 |
BZ Autres créances | 6 226 207.00 | | 6 226 207.00 | 6 226 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 064 208.00 | 205 252.00 | 10 858 956.00 | 11 064 208.00 |
CF Disponibilités | 10 099 953.00 | | 10 099 953.00 | 10 099 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314 621.00 | | 314 621.00 | 314 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 438 616.00 | 437 442.00 | 49 001 174.00 | 49 438 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 930 655.00 | 2 562 367.00 | 50 368 288.00 | 52 930 655.00 |
CU Autres participations | 102 645.00 | | 102 645.00 | 102 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 004 000.00 | 2 004 000.00 | | 2 004 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 197.00 | 18 294.00 | | 139 197.00 |
DG Autres réserves | 16 089 037.00 | 14 091 880.00 | | 16 089 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 672 956.00 | 2 418 060.00 | | 1 672 956.00 |
DL TOTAL (I) | 19 914 595.00 | 18 541 639.00 | | 19 914 595.00 |
DP Provisions pour risques | 919 500.00 | 978 500.00 | | 919 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 880.00 | 169 287.00 | | 180 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 100 380.00 | 1 147 787.00 | | 1 100 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 995.00 | 658 986.00 | | 127 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 349 519.00 | 12 144 922.00 | | 24 349 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 717 780.00 | 2 794 689.00 | | 3 717 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 133 651.00 | 1 558 115.00 | | 1 133 651.00 |
EA Autres dettes | 24 366.00 | 12 501.00 | | 24 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 353 311.00 | 17 169 213.00 | | 29 353 311.00 |
ED (V) | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 368 288.00 | 36 858 642.00 | | 50 368 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 339 417.00 | |
FD Production vendue biens | | | 21 900 143.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 239 560.00 | |
FM Production stockée | | | 8 348 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 747 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 824 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 187 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 565 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 301.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 209 763.00 | |
GE Autres charges | | | 18 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 296 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 451 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 265 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 301.00 | 8 371.00 | | 14 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 787.00 | 66 262.00 | | 31 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 486.00 | -57 891.00 | | -17 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 575 019.00 | 910 212.00 | | 575 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 881 575.00 | 25 580 161.00 | | 30 881 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 208 619.00 | 23 162 101.00 | | 29 208 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 672 956.00 | 2 418 060.00 | | 1 672 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 339.00 | 79 374.00 | 44 439.00 | 1 012 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 339.00 | 79 374.00 | 44 439.00 | 1 012 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 147.00 | 88 093.00 | 135.00 | 1 147.00 |
6T Sur comptes clients | 119 986.00 | 121 670.00 | 9 465.00 | 119 986.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 432.00 | 205 253.00 | 11 431.00 | 11 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 418.00 | 326 923.00 | 20 896.00 | 131 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 279 205.00 | 415 016.00 | 156 396.00 | 1 279 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209 763.00 | 144 965.00 | |
UG ‐ Financières | | 205 253.00 | 11 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 717 780.00 | 3 717 780.00 | | 3 717 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 446 924.00 | 446 924.00 | | 446 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 935.00 | 130 935.00 | | 130 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 366.00 | 24 366.00 | | 24 366.00 |
VI Groupe et associés | 112 495.00 | 112 495.00 | | 112 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 859.00 | 40 859.00 | | 40 859.00 |
VW T.V.A. | 514 933.00 | 514 933.00 | | 514 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 003 792.00 | 5 003 792.00 | | 5 003 792.00 |