| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 759.00 | 40 759.00 | | 40 759.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 139 431.00 | 607 257.00 | 1 532 174.00 | 2 139 431.00 |
AP Constructions | 57 868.00 | 24 977.00 | 32 891.00 | 57 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 116.00 | 29 931.00 | 7 185.00 | 37 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 085 989.00 | 646 097.00 | 439 892.00 | 1 085 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BF Prêts | 42 601.00 | | 42 601.00 | 42 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 504 689.00 | 1 349 021.00 | 2 155 668.00 | 3 504 689.00 |
BN En cours de production de biens | 10 921 369.00 | | 10 921 369.00 | 10 921 369.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 771.00 | | 86 771.00 | 86 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 890.00 | 426 050.00 | 84 840.00 | 510 890.00 |
BZ Autres créances | 2 934 360.00 | | 2 934 360.00 | 2 934 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 494 190.00 | 2 904.00 | 13 491 286.00 | 13 494 190.00 |
CF Disponibilités | 870 973.00 | | 870 973.00 | 870 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 262.00 | | 104 262.00 | 104 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 922 815.00 | 428 954.00 | 28 493 861.00 | 28 922 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 427 504.00 | 1 777 975.00 | 30 649 529.00 | 32 427 504.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 745.00 | | 100 745.00 | 100 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 794 811.00 | 8 257 161.00 | | 8 794 811.00 |
DH Report à nouveau | | -110 126.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 626 476.00 | 647 776.00 | | 1 626 476.00 |
DL TOTAL (I) | 10 631 925.00 | 9 005 449.00 | | 10 631 925.00 |
DP Provisions pour risques | 2 404 441.00 | 2 508 441.00 | | 2 404 441.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 956.00 | 122 496.00 | | 123 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 528 397.00 | 2 630 937.00 | | 2 528 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 340.00 | 427 314.00 | | 206 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 197.00 | 355 447.00 | | 199 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 776 475.00 | 16 737 835.00 | | 13 776 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 096 028.00 | 2 228 292.00 | | 2 096 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 202 182.00 | 621 985.00 | | 1 202 182.00 |
EA Autres dettes | 8 985.00 | 1 031.00 | | 8 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 489 207.00 | 20 371 904.00 | | 17 489 207.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 649 529.00 | 32 008 291.00 | | 30 649 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 22 776 184.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 776 184.00 | |
FM Production stockée | | | -1 285 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 864 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 472 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 700 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 941.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 465 258.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 170 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 408 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 660 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380.00 | 144 394.00 | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 842.00 | 160 917.00 | | 200 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 462.00 | -16 523.00 | | -200 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 833 215.00 | 289 006.00 | | 833 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 141 207.00 | 18 433 679.00 | | 22 141 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 229 010.00 | 3 051 163.00 | | 6 229 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 626 476.00 | 647 776.00 | | 1 626 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 467 935.00 | | 48 924.00 | 3 467 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 172.00 | 3 504 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 180 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 172.00 | 1 180 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 180 190.00 | | | 2 180 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144 619.00 | | 48 524.00 | 1 144 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 126.00 | | 400.00 | 143 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 270.00 | 216 075.00 | 11 325.00 | 1 144 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558 684.00 | 89 333.00 | | 558 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 586.00 | 126 742.00 | 11 325.00 | 585 586.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 630 937.00 | 267 460.00 | 370 000.00 | 2 630 937.00 |
6T Sur comptes clients | 232 050.00 | 197 798.00 | 3 798.00 | 232 050.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 845.00 | 2 904.00 | 9 845.00 | 9 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 895.00 | 200 702.00 | 13 643.00 | 241 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 872 832.00 | 468 162.00 | 383 643.00 | 2 872 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 465 258.00 | 373 798.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 904.00 | 9 845.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 096 028.00 | 2 096 028.00 | | 2 096 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 921.00 | 184 921.00 | | 184 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 355.00 | 218 355.00 | | 218 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 499 743.00 | 499 743.00 | | 499 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 601.00 | | | 42 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 227.00 | | | 23 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 739.00 | | | 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 510 890.00 | | | 510 890.00 |
VB T. V. A. | 2 373 297.00 | | | 2 373 297.00 |
VC Groupe et associés | 449 309.00 | | | 449 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 340.00 | 206 340.00 | | 206 340.00 |
VI Groupe et associés | 177 697.00 | 177 697.00 | | 177 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 974.00 | | | 220 974.00 |
VP Divers | 47 367.00 | | | 47 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 517.00 | 61 517.00 | | 61 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 421.00 | | | 40 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 262.00 | | | 104 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 592 113.00 | 3 038 622.00 | 553 491.00 | 3 592 113.00 |
VW T.V.A. | 237 646.00 | 237 646.00 | | 237 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 712 732.00 | 3 712 732.00 | | 3 712 732.00 |