| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 759.00 | 40 759.00 | | 40 759.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 139 431.00 | 865 038.00 | 1 274 393.00 | 2 139 431.00 |
AP Constructions | 57 868.00 | 43 199.00 | 14 669.00 | 57 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 116.00 | 35 058.00 | 2 058.00 | 37 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 130 129.00 | 865 323.00 | 264 806.00 | 1 130 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 464.00 | | 44 464.00 | 44 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 551 292.00 | 1 849 377.00 | 1 701 915.00 | 3 551 292.00 |
BN En cours de production de biens | 12 262 053.00 | | 12 262 053.00 | 12 262 053.00 |
BT Marchandises | 306 081.00 | | 306 081.00 | 306 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222 829.00 | | 222 829.00 | 222 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 320.00 | 254 191.00 | 461 129.00 | 715 320.00 |
BZ Autres créances | 6 250 604.00 | | 6 250 604.00 | 6 250 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 656 713.00 | 48 509.00 | 10 608 204.00 | 10 656 713.00 |
CF Disponibilités | 943 499.00 | | 943 499.00 | 943 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 223.00 | | 238 223.00 | 238 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 595 322.00 | 302 700.00 | 31 292 622.00 | 31 595 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 146 614.00 | 2 152 077.00 | 32 994 537.00 | 35 146 614.00 |
CU Autres participations | 101 345.00 | | 101 345.00 | 101 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 052 555.00 | | | 14 052 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 860 387.00 | | | 1 860 387.00 |
DL TOTAL (I) | 16 123 580.00 | | | 16 123 580.00 |
DP Provisions pour risques | 1 022 000.00 | | | 1 022 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 815.00 | | | 128 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 150 815.00 | | | 1 150 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 206.00 | | | 625 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 882 203.00 | | | 10 882 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 023 429.00 | | | 3 023 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 179 505.00 | | | 1 179 505.00 |
EA Autres dettes | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 720 142.00 | | | 15 720 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 994 537.00 | | | 32 994 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 155 218.00 | |
FD Production vendue biens | | | 21 808 210.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 963 428.00 | |
FM Production stockée | | | 1 709 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 060 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 733 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 829 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 046 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 036 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 881.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 311 248.00 | |
GE Autres charges | | | 259 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 946 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 786 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 907 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 531.00 | | | 101 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 513.00 | | | 321 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219 982.00 | | | -219 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 827 365.00 | | | 827 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 993 730.00 | | | 24 993 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 133 343.00 | | | 23 133 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 860 387.00 | | | 1 860 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 515 671.00 | | 138 881.00 | 3 515 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 260.00 | 3 551 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 180 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 260.00 | 1 225 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 180 190.00 | | | 2 180 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189 893.00 | | 138 480.00 | 1 189 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 588.00 | | 401.00 | 145 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 686 804.00 | 205 880.00 | 43 307.00 | 1 686 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 819 870.00 | 85 927.00 | | 819 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 934.00 | 119 953.00 | 43 307.00 | 866 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 490 089.00 | 303 560.00 | 642 834.00 | 1 490 089.00 |
6T Sur comptes clients | 541 392.00 | 7 688.00 | 294 889.00 | 541 392.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 884.00 | 26 934.00 | 6 307.00 | 27 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 569 276.00 | 34 622.00 | 301 196.00 | 569 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 059 365.00 | 338 182.00 | 944 030.00 | 2 059 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 311 248.00 | 937 723.00 | |
UG ‐ Financières | | 26 934.00 | 6 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 023 429.00 | 3 023 429.00 | | 3 023 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 477 058.00 | 477 058.00 | | 477 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 122.00 | 282 122.00 | | 282 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 969.00 | 21 969.00 | | 21 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 464.00 | | 44 464.00 | 44 464.00 |
UX Autres créances clients | 410 291.00 | 410 291.00 | | 410 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 305 029.00 | | 305 029.00 | 305 029.00 |
VB T. V. A. | 1 892 644.00 | 1 892 644.00 | | 1 892 644.00 |
VC Groupe et associés | 3 875 384.00 | 3 875 384.00 | | 3 875 384.00 |
VI Groupe et associés | 609 706.00 | 609 706.00 | | 609 706.00 |
VP Divers | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 624.00 | 24 624.00 | | 24 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469 902.00 | 469 902.00 | | 469 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 223.00 | 238 223.00 | | 238 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 248 611.00 | 6 899 118.00 | 349 493.00 | 7 248 611.00 |
VW T.V.A. | 373 732.00 | 373 732.00 | | 373 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 837 939.00 | 4 837 939.00 | | 4 837 939.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |