| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 759.00 | 40 759.00 | | 40 759.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 139 431.00 | 779 111.00 | 1 360 320.00 | 2 139 431.00 |
AP Constructions | 57 868.00 | 37 125.00 | 20 743.00 | 57 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 116.00 | 33 671.00 | 3 445.00 | 37 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 094 909.00 | 796 138.00 | 298 771.00 | 1 094 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 063.00 | | 44 063.00 | 44 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 515 671.00 | 1 686 804.00 | 1 828 867.00 | 3 515 671.00 |
BN En cours de production de biens | 10 552 327.00 | | 10 552 327.00 | 10 552 327.00 |
BT Marchandises | 1 562 186.00 | | 1 562 186.00 | 1 562 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 253 276.00 | | 253 276.00 | 253 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 998.00 | 541 391.00 | 228 607.00 | 769 998.00 |
BZ Autres créances | 4 222 658.00 | | 4 222 658.00 | 4 222 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 107 597.00 | 27 882.00 | 13 079 715.00 | 13 107 597.00 |
CF Disponibilités | 1 243 340.00 | | 1 243 340.00 | 1 243 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 251.00 | | 220 251.00 | 220 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 931 633.00 | 569 273.00 | 31 362 360.00 | 31 931 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 447 304.00 | 2 256 077.00 | 33 191 227.00 | 35 447 304.00 |
CR Parts à plus d’un an | 649 186.00 | | | 649 186.00 |
CU Autres participations | 101 345.00 | | 101 345.00 | 101 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 212 422.00 | 10 421 287.00 | | 12 212 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 840 132.00 | 1 791 135.00 | | 1 840 132.00 |
DL TOTAL (I) | 14 263 192.00 | 12 423 060.00 | | 14 263 192.00 |
DP Provisions pour risques | 1 364 834.00 | 1 514 441.00 | | 1 364 834.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 255.00 | 107 586.00 | | 125 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 490 089.00 | 1 622 027.00 | | 1 490 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 313.00 | 423 029.00 | | 473 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 123 158.00 | 15 528 199.00 | | 13 123 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 508 334.00 | 2 315 744.00 | | 2 508 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 298 340.00 | 1 182 786.00 | | 1 298 340.00 |
EA Autres dettes | 9 799.00 | 7 831.00 | | 9 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 437 944.00 | 19 457 589.00 | | 17 437 944.00 |
ED (V) | 2.00 | | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 191 227.00 | 33 502 679.00 | | 33 191 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 314 786.00 | | | 4 314 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 855.00 | | 150 855.00 | 150 855.00 |
FD Production vendue biens | 25 179 068.00 | | 25 179 068.00 | 25 179 068.00 |
FG Production vendue services | 163 865.00 | | 163 865.00 | 163 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 493 788.00 | | 25 493 788.00 | 25 493 788.00 |
FM Production stockée | | | -750 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 101 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 732 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 162 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 804 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 112 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 066 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 905.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 968.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 171 503.00 | |
GE Autres charges | | | 7 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 347 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 753 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 767.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 091.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 834 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 932.00 | | | 31 932.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 219.00 | | | 19 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 219.00 | 163 790.00 | | 19 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 799.00 | | | 163 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 799.00 | 384 443.00 | | 163 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 580.00 | -220 653.00 | | -144 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 850 156.00 | 714 262.00 | | 850 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 218 720.00 | 22 617 271.00 | | 25 218 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 378 588.00 | 20 826 136.00 | | 23 378 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 840 132.00 | 1 791 135.00 | | 1 840 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 530 352.00 | | 16 570.00 | 3 530 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 251.00 | 3 515 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 180 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 251.00 | 1 189 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 180 190.00 | | | 2 180 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 735.00 | | 15 408.00 | 1 205 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 427.00 | | 1 162.00 | 144 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 512 151.00 | 205 906.00 | 31 251.00 | 1 512 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 733 943.00 | 85 927.00 | | 733 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 208.00 | 119 979.00 | 31 251.00 | 778 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 622 027.00 | 171 503.00 | 303 441.00 | 1 622 027.00 |
6T Sur comptes clients | 472 447.00 | 91 968.00 | 23 023.00 | 472 447.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 916.00 | 9 279.00 | 7 311.00 | 25 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 498 363.00 | 101 247.00 | 30 334.00 | 498 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 120 390.00 | 272 750.00 | 333 775.00 | 2 120 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 263 471.00 | 326 464.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 279.00 | 7 311.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 508 334.00 | 2 508 334.00 | | 2 508 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 493 610.00 | 493 610.00 | | 493 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 367.00 | 225 367.00 | | 225 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 227.00 | 110 227.00 | | 110 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 063.00 | | 44 063.00 | 44 063.00 |
UX Autres créances clients | 120 812.00 | 120 812.00 | | 120 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 807.00 | 21 807.00 | | 21 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 649 186.00 | | 649 186.00 | 649 186.00 |
VB T. V. A. | 2 233 882.00 | 2 233 882.00 | | 2 233 882.00 |
VC Groupe et associés | 1 854 971.00 | 1 854 971.00 | | 1 854 971.00 |
VI Groupe et associés | 451 813.00 | 451 813.00 | | 451 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 025.00 | 30 025.00 | | 30 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 998.00 | 111 998.00 | | 111 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 251.00 | 220 251.00 | | 220 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 256 970.00 | 4 563 721.00 | 693 249.00 | 5 256 970.00 |
VW T.V.A. | 439 111.00 | 439 111.00 | | 439 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 314 786.00 | 4 314 786.00 | | 4 314 786.00 |