| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 728.00 | 26 728.00 | | 26 728.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 175 701.00 | 3 886 571.00 | 289 130.00 | 4 175 701.00 |
AN Terrains | 4 431 426.00 | 358 355.00 | 4 073 071.00 | 4 431 426.00 |
AP Constructions | 25 670 555.00 | 13 326 023.00 | 12 344 532.00 | 25 670 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 919 217.00 | 9 021 328.00 | 2 897 889.00 | 11 919 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 370 382.00 | 4 758 436.00 | 1 611 946.00 | 6 370 382.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 040 940.00 | | 1 040 940.00 | 1 040 940.00 |
BF Prêts | 824 579.00 | 3 423.00 | 821 156.00 | 824 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675 737.00 | | 675 737.00 | 675 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 395 815.00 | 31 380 867.00 | 24 014 947.00 | 55 395 815.00 |
BN En cours de production de biens | 2 059 105.00 | | 2 059 105.00 | 2 059 105.00 |
BT Marchandises | 96 948 489.00 | 3 662 755.00 | 93 285 734.00 | 96 948 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 435 533.00 | 6 824 317.00 | 108 611 216.00 | 115 435 533.00 |
BZ Autres créances | 8 765 204.00 | | 8 765 204.00 | 8 765 204.00 |
CF Disponibilités | 340 102.00 | | 340 102.00 | 340 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 154 953.00 | | 2 154 953.00 | 2 154 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 707 820.00 | 10 487 072.00 | 215 220 748.00 | 225 707 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 103 635.00 | 41 867 939.00 | 239 235 696.00 | 281 103 635.00 |
CU Autres participations | 251 398.00 | | 251 398.00 | 251 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 537 888.00 | 32 537 888.00 | | 32 537 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 253 789.00 | 3 253 789.00 | | 3 253 789.00 |
DG Autres réserves | 535 607.00 | 535 607.00 | | 535 607.00 |
DH Report à nouveau | -5 003 783.00 | -1 785 390.00 | | -5 003 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 837 810.00 | -3 218 392.00 | | 14 837 810.00 |
DL TOTAL (I) | 46 161 312.00 | 31 323 501.00 | | 46 161 312.00 |
DP Provisions pour risques | 32 682 858.00 | 38 056 282.00 | | 32 682 858.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 794 470.00 | 15 282 628.00 | | 14 794 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 477 328.00 | 53 338 911.00 | | 47 477 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 642 266.00 | 10 522 718.00 | | 37 642 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 800 756.00 | 70 618 680.00 | | 70 800 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 025 228.00 | 31 430 514.00 | | 30 025 228.00 |
EA Autres dettes | 7 128 803.00 | 15 269 714.00 | | 7 128 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 597 054.00 | 127 841 628.00 | | 145 597 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 235 696.00 | 212 504 040.00 | | 239 235 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 597 054.00 | 127 841 628.00 | | 145 597 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 635 330 479.00 | 29 490 712.00 | 664 821 191.00 | 635 330 479.00 |
FG Production vendue services | 30 350 307.00 | 2 520 510.00 | 32 870 817.00 | 30 350 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 680 786.00 | 32 011 222.00 | 697 692 009.00 | 665 680 786.00 |
FN Production immobilisée | | | 88 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 955 701.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 736 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 543 863 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 095 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 894 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -195 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 480 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 206 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 682 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 971 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 709 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 300 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 395 569.00 | |
GE Autres charges | | | 2 662 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 875 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 860 166.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 967.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 025.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544 452.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 341 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 168 739.00 | 88 715.00 | | 168 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 462 258.00 | 534 442.00 | | 1 462 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 462 258.00 | 534 442.00 | | 1 462 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 983 680.00 | 2 141 798.00 | | 2 983 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 983 680.00 | 2 141 798.00 | | 2 983 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 521 422.00 | -1 607 355.00 | | -1 521 422.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 613 158.00 | | | 613 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 369 185.00 | | | 3 369 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 224 441.00 | 671 878 016.00 | | 737 224 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 386 630.00 | 675 096 409.00 | | 722 386 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 837 810.00 | -3 218 392.00 | | 14 837 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 069.00 | 79 969.00 | | 119 069.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 212 970.00 | 1 023 430.00 | | 1 212 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 106 148.00 | 3 289 666.00 | | 52 106 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 751 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 395 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 211 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 432 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 127 985.00 | 56 437.00 | 27 153.00 | 4 127 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 228 270.00 | 3 231 407.00 | -27 153.00 | 46 228 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 749 893.00 | 1 821.00 | | 1 749 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 667 465.00 | 2 709 979.00 | | 28 667 465.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 728.00 | | | 26 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 995 961.00 | 2 468 183.00 | | 24 995 961.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 69 253 653.00 | 26 695 839.00 | 37 981 669.00 | 69 253 653.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 642 266.00 | 37 642 266.00 | | 37 642 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 800 756.00 | 70 800 756.00 | | 70 800 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 329 995.00 | 11 329 995.00 | | 11 329 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 217 788.00 | 2 217 788.00 | | 2 217 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 369 185.00 | 3 369 185.00 | | 3 369 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 128 803.00 | 7 128 803.00 | | 7 128 803.00 |
UP Prêts | 824 579.00 | 33 411.00 | | 824 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675 737.00 | 675 737.00 | | 675 737.00 |
UX Autres créances clients | 108 284 254.00 | | | 108 284 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 151 279.00 | | | 7 151 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 553 090.00 | | | 2 553 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 598 174.00 | 2 598 174.00 | | 2 598 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 212 114.00 | | | 6 212 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 154 953.00 | | | 2 154 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 856 010.00 | 127 064 839.00 | 791 169.00 | 127 856 010.00 |
VW T.V.A. | 10 510 086.00 | 10 510 086.00 | | 10 510 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 597 054.00 | 145 597 054.00 | | 145 597 054.00 |