| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 298.00 | 25 298.00 | | 25 298.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 473 096.00 | 6 464 811.00 | 1 008 284.00 | 7 473 096.00 |
AN Terrains | 7 293 468.00 | 358 355.00 | 6 935 112.00 | 7 293 468.00 |
AP Constructions | 31 857 625.00 | 15 161 562.00 | 16 696 063.00 | 31 857 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 408 239.00 | 12 864 720.00 | 3 543 519.00 | 16 408 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 827 313.00 | 7 952 794.00 | 5 874 518.00 | 13 827 313.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 073 610.00 | | 1 073 610.00 | 1 073 610.00 |
BF Prêts | 675 991.00 | | 675 991.00 | 675 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 736 655.00 | | 736 655.00 | 736 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 380 445.00 | 42 827 544.00 | 36 552 901.00 | 79 380 445.00 |
BN En cours de production de biens | 4 997 288.00 | | 4 997 288.00 | 4 997 288.00 |
BT Marchandises | 134 646 212.00 | 2 607 704.00 | 132 038 508.00 | 134 646 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 584 344.00 | 6 222 839.00 | 126 361 504.00 | 132 584 344.00 |
BZ Autres créances | 68 934 337.00 | | 68 934 337.00 | 68 934 337.00 |
CF Disponibilités | 105 328.00 | | 105 328.00 | 105 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 070 429.00 | | 7 070 429.00 | 7 070 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 339 034.00 | 8 830 544.00 | 339 508 490.00 | 348 339 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 719 480.00 | 51 658 088.00 | 376 061 392.00 | 427 719 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 32 537 888.00 | 32 537 888.00 | | 32 537 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 253 789.00 | 3 253 789.00 | | 3 253 789.00 |
DG Autres réserves | 49 969 255.00 | 38 343 684.00 | | 49 969 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 767 123.00 | 11 625 570.00 | | 3 767 123.00 |
DL TOTAL (I) | 89 528 055.00 | 85 760 932.00 | | 89 528 055.00 |
DP Provisions pour risques | 47 112 914.00 | 50 014 714.00 | | 47 112 914.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 054 636.00 | 28 296 776.00 | | 40 054 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 167 551.00 | 78 311 490.00 | | 87 167 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 490.00 | 67 954.00 | | 72 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 586.00 | 47 531.00 | | 247 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 120 564.00 | 145 062 308.00 | | 141 120 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 500 459.00 | 37 387 338.00 | | 40 500 459.00 |
EA Autres dettes | 17 424 685.00 | 14 221 229.00 | | 17 424 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 365 785.00 | 196 786 362.00 | | 199 365 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 061 392.00 | 360 858 784.00 | | 376 061 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 118 199.00 | 196 738 830.00 | | 199 118 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 784 886 233.00 | 19 266 378.00 | 804 152 611.00 | 784 886 233.00 |
FG Production vendue services | 48 971 522.00 | 61 388.00 | 49 032 911.00 | 48 971 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 857 756.00 | 19 327 767.00 | 853 185 523.00 | 833 857 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 786 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 471 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 444 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 657 905 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 368 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 012 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 229 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 824 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 218 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 053 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 940 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 277 473.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 152 306.00 | |
GE Autres charges | | | 669 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 916 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 528 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 14 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 969.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 219 636.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -982 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 545 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 843 972.00 | 957 043.00 | | 1 843 972.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 563 581.00 | 3 013 817.00 | | 563 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 407 553.00 | 3 970 860.00 | | 2 407 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 712 704.00 | 1 552 915.00 | | 712 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 895.00 | 231 962.00 | | 15 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 728 599.00 | 1 784 877.00 | | 728 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 678 953.00 | 2 185 982.00 | | 1 678 953.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 840 331.00 | 1 666 013.00 | | 840 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 616 616.00 | 5 873 786.00 | | 3 616 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 120 692.00 | 933 759 735.00 | | 887 120 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 353 568.00 | 922 134 164.00 | | 883 353 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 767 123.00 | 11 625 570.00 | | 3 767 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 210 515.00 | 233 817.00 | | 210 515.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 608 906.00 | 608 906.00 | | 608 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 306 628.00 | | 5 015 657.00 | 73 306 628.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 299.00 | | | 25 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 073 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 484.00 | 77 967 800.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 482 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 354 484.00 | 69 386 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 529 802.00 | | 548 401.00 | 6 529 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 841 645.00 | | 3 899 485.00 | 65 841 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 842.00 | | 567 770.00 | 505 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 219 791.00 | 3 940 805.00 | 333 051.00 | 39 219 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 940 683.00 | 549 427.00 | | 5 940 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 279 107.00 | 3 391 377.00 | 333 051.00 | 33 279 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 311 491.00 | 34 346 869.00 | 25 490 809.00 | 78 311 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 311 491.00 | 34 346 869.00 | 25 490 809.00 | 78 311 491.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 640 080.00 | 15 539 863.00 | | 16 640 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 514 557.00 | 2 757 875.00 | | 2 514 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 254 407.00 | 4 997 461.00 | | 1 254 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 631 135.00 | 2 036 938.00 | | 2 631 135.00 |
VW T.V.A. | 17 460 280.00 | 12 056 202.00 | | 17 460 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 500 459.00 | 37 387 339.00 | | 40 500 459.00 |