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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 728.00 | 26 728.00 | | 26 728.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 507 972.00 | 4 147 037.00 | 360 935.00 | 4 507 972.00 |
AN Terrains | 4 236 322.00 | 358 355.00 | 3 877 967.00 | 4 236 322.00 |
AP Constructions | 24 620 188.00 | 11 967 533.00 | 12 652 655.00 | 24 620 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 557 690.00 | 9 369 477.00 | 3 188 213.00 | 12 557 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 759 081.00 | 4 482 810.00 | 2 276 271.00 | 6 759 081.00 |
AV Immobilisations en cours | 854 713.00 | | 854 713.00 | 854 713.00 |
BF Prêts | 745 304.00 | -1 676.00 | 746 980.00 | 745 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 685 377.00 | | 685 377.00 | 685 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 253 924.00 | 30 350 266.00 | 24 903 657.00 | 55 253 924.00 |
BN En cours de production de biens | 2 944 891.00 | | 2 944 891.00 | 2 944 891.00 |
BT Marchandises | 97 656 585.00 | 4 520 309.00 | 93 136 275.00 | 97 656 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 860 619.00 | 5 419 274.00 | 118 441 344.00 | 123 860 619.00 |
BZ Autres créances | 18 399 222.00 | | 18 399 222.00 | 18 399 222.00 |
CF Disponibilités | 1 153 899.00 | | 1 153 899.00 | 1 153 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 299 227.00 | | 2 299 227.00 | 2 299 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 314 862.00 | 9 939 584.00 | 236 375 278.00 | 246 314 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 568 787.00 | 40 289 851.00 | 261 278 936.00 | 301 568 787.00 |
CU Autres participations | 251 398.00 | | 251 398.00 | 251 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 537 888.00 | 32 537 888.00 | | 32 537 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 253 789.00 | 3 253 789.00 | | 3 253 789.00 |
DG Autres réserves | 10 369 635.00 | 535 607.00 | | 10 369 635.00 |
DH Report à nouveau | | -5 003 783.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 031 761.00 | 14 837 810.00 | | 10 031 761.00 |
DL TOTAL (I) | 56 193 073.00 | 46 161 312.00 | | 56 193 073.00 |
DP Provisions pour risques | 32 620 140.00 | 32 682 858.00 | | 32 620 140.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 265 890.00 | 14 794 470.00 | | 16 265 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 886 031.00 | 47 477 328.00 | | 48 886 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 534 491.00 | 37 642 266.00 | | 37 534 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 102 181.00 | 70 800 756.00 | | 77 102 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 565 451.00 | 30 025 228.00 | | 33 565 451.00 |
EA Autres dettes | 7 997 706.00 | 7 128 803.00 | | 7 997 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 199 831.00 | 145 597 054.00 | | 156 199 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 278 936.00 | 239 235 696.00 | | 261 278 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 199 831.00 | 145 597 054.00 | | 156 199 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 671 270 013.00 | 29 303 711.00 | 700 573 725.00 | 671 270 013.00 |
FG Production vendue services | 32 034 485.00 | 1 456 820.00 | 33 491 306.00 | 32 034 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 304 499.00 | 30 760 532.00 | 734 065 031.00 | 703 304 499.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 818 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 896 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 548 324 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -708 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 154 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -885 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 332 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 868 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 973 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 615 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 999 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 946 011.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 729 837.00 | |
GE Autres charges | | | 1 417 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 768 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 127 873.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 099.00 | |
GN Différences positives de change | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659 883.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -654 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 473 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 82 314.00 | 168 739.00 | | 82 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149 896.00 | 1 462 258.00 | | 149 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 625 000.00 | | | 2 625 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 774 896.00 | 1 462 258.00 | | 2 774 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 522 485.00 | 2 983 680.00 | | 1 522 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246 761.00 | | | 246 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 769 246.00 | 2 983 680.00 | | 1 769 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 005 650.00 | -1 521 422.00 | | 1 005 650.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 932 065.00 | 613 158.00 | | 932 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 515 047.00 | 3 369 185.00 | | 4 515 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 676 703.00 | 737 224 441.00 | | 758 676 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 644 941.00 | 722 386 630.00 | | 748 644 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 031 761.00 | 14 837 810.00 | | 10 031 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 177 579.00 | 119 069.00 | | 177 579.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 415 375.00 | 1 212 970.00 | | 1 415 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 395 813.00 | | | 55 395 813.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 729.00 | | | 26 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 275.00 | 1 682 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 594 265.00 | 55 253 924.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -169 483.00 | 4 514 987.00 | 49 027 996.00 | -169 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 432 523.00 | | | 49 432 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 751 714.00 | | | 1 751 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 377 444.00 | 2 999 007.00 | 4 024 508.00 | 31 377 444.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 728.00 | | | 26 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 464 143.00 | 2 738 540.00 | 4 024 508.00 | 27 464 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 34 230.00 | | 50 990.00 | 34 230.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 477 328.00 | 17 758 831.00 | 16 350 128.00 | 47 477 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 487 072.00 | 4 920 668.00 | 5 468 157.00 | 10 487 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 967 823.00 | 22 679 501.00 | 21 823 386.00 | 57 967 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 534 491.00 | 37 534 491.00 | | 37 534 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 102 181.00 | 77 102 181.00 | | 77 102 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 818 003.00 | 12 818 003.00 | | 12 818 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 252 740.00 | 2 252 740.00 | | 2 252 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 458 800.00 | 4 458 800.00 | | 4 458 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 997 706.00 | 7 997 706.00 | | 7 997 706.00 |
UP Prêts | 745 304.00 | 42 421.00 | | 745 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 685 377.00 | 685 377.00 | | 685 377.00 |
UX Autres créances clients | 118 410 245.00 | | | 118 410 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 450 373.00 | | | 5 450 373.00 |
VB T. V. A. | 20 543.00 | | | 20 543.00 |
VC Groupe et associés | 5 253 368.00 | | | 5 253 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 223 429.00 | | | 4 223 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 711 833.00 | 2 711 833.00 | | 2 711 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 901 881.00 | | | 8 901 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 299 227.00 | | | 2 299 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 989 750.00 | 145 286 864.00 | 702 884.00 | 145 989 750.00 |
VW T.V.A. | 11 324 073.00 | 11 324 073.00 | | 11 324 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 199 831.00 | 156 199 831.00 | | 156 199 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 704.00 | 658.00 | | 704.00 |