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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 728.00 | 26 728.00 | | 26 728.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 772 781.00 | 4 407 948.00 | 364 833.00 | 4 772 781.00 |
AN Terrains | 4 236 322.00 | 358 355.00 | 3 877 967.00 | 4 236 322.00 |
AP Constructions | 25 027 373.00 | 13 042 178.00 | 11 985 195.00 | 25 027 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 865 753.00 | 10 355 182.00 | 3 510 570.00 | 13 865 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 738 436.00 | 5 006 920.00 | 1 731 516.00 | 6 738 436.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 246 492.00 | | 4 246 492.00 | 4 246 492.00 |
BF Prêts | 702 882.00 | 6 229.00 | 696 653.00 | 702 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710 308.00 | | 710 308.00 | 710 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 587 625.00 | 33 203 544.00 | 27 384 080.00 | 60 587 625.00 |
BN En cours de production de biens | 3 858 047.00 | | 3 858 047.00 | 3 858 047.00 |
BT Marchandises | 113 855 359.00 | 4 282 672.00 | 109 572 686.00 | 113 855 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 090 400.00 | 4 183 944.00 | 122 906 455.00 | 127 090 400.00 |
BZ Autres créances | 34 361 168.00 | | 34 361 168.00 | 34 361 168.00 |
CF Disponibilités | 1 048 723.00 | | 1 048 723.00 | 1 048 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 528 814.00 | | 2 528 814.00 | 2 528 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 743 582.00 | 8 466 617.00 | 274 276 965.00 | 282 743 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 331 207.00 | 41 670 161.00 | 301 661 045.00 | 343 331 207.00 |
CU Autres participations | 251 398.00 | | 251 398.00 | 251 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 537 888.00 | 32 537 888.00 | | 32 537 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 253 789.00 | 3 253 789.00 | | 3 253 789.00 |
DG Autres réserves | 20 401 396.00 | 10 369 635.00 | | 20 401 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 616 778.00 | 10 031 761.00 | | 7 616 778.00 |
DL TOTAL (I) | 63 809 851.00 | 56 193 073.00 | | 63 809 851.00 |
DP Provisions pour risques | 40 382 258.00 | 32 620 140.00 | | 40 382 258.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 888 630.00 | 16 265 890.00 | | 18 888 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 270 889.00 | 48 886 031.00 | | 59 270 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 699 538.00 | 37 534 491.00 | | 37 699 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 691 924.00 | 77 102 181.00 | | 90 691 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 058 477.00 | 33 565 451.00 | | 38 058 477.00 |
EA Autres dettes | 12 130 364.00 | 7 997 706.00 | | 12 130 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 580 305.00 | 156 199 831.00 | | 178 580 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 661 045.00 | 261 278 936.00 | | 301 661 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 580 305.00 | 156 199 831.00 | | 178 580 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 780 912 252.00 | 44 724 017.00 | 825 636 270.00 | 780 912 252.00 |
FG Production vendue services | 40 187 809.00 | 1 742 464.00 | 41 930 273.00 | 40 187 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 100 062.00 | 46 466 482.00 | 867 566 544.00 | 821 100 062.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 475 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 042 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 661 752 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 198 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 644 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -913 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 141 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 723 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 265 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 223 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 072 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 013 039.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 374 330.00 | |
GE Autres charges | | | 405 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 504 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 537 226.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 742 433.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -750 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 786 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 942.00 | 82 314.00 | | 4 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 041 518.00 | 149 896.00 | | 1 041 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 625 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 041 518.00 | 2 774 896.00 | | 1 041 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 054 372.00 | 1 522 485.00 | | 1 054 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 246 761.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 054 372.00 | 1 769 246.00 | | 1 054 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 853.00 | 1 005 650.00 | | -12 853.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 804 668.00 | 932 065.00 | | 804 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 352 442.00 | 4 515 047.00 | | 4 352 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 083 544.00 | 758 676 703.00 | | 889 083 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 466 766.00 | 748 644 941.00 | | 881 466 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 616 778.00 | 10 031 761.00 | | 7 616 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 940.00 | 177 579.00 | | 100 940.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 685 124.00 | 1 415 375.00 | | 1 685 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 253 924.00 | | 6 475 317.00 | 55 253 924.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 729.00 | | | 26 729.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42 421.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 421.00 | 1 664 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 141 618.00 | 60 587 625.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 781 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 099 196.00 | 54 114 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 517 118.00 | | 231 797.00 | 4 517 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 027 996.00 | | 6 218 590.00 | 49 027 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 682 079.00 | | 24 930.00 | 1 682 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 351 942.00 | 3 072 991.00 | 227 620.00 | 30 351 942.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 728.00 | | | 26 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 147 037.00 | 260 910.00 | | 4 147 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 178 175.00 | 2 812 079.00 | 227 620.00 | 26 178 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | -1 676.00 | 7 906.00 | | -1 676.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 886 031.00 | 25 573 798.00 | 15 188 940.00 | 48 886 031.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 939 583.00 | 3 813 572.00 | 5 286 538.00 | 9 939 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 937 907.00 | 3 821 478.00 | 5 286 538.00 | 9 937 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 823 938.00 | 29 395 276.00 | 20 475 479.00 | 58 823 938.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 699 538.00 | 37 699 538.00 | | 37 699 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 691 924.00 | 90 691 924.00 | | 90 691 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 753 713.00 | 13 753 713.00 | | 13 753 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 316 024.00 | 2 316 024.00 | | 2 316 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 130 364.00 | 12 130 364.00 | | 12 130 364.00 |
UP Prêts | 702 882.00 | 51 974.00 | 650 908.00 | 702 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710 308.00 | 710 308.00 | | 710 308.00 |
UX Autres créances clients | 121 895 114.00 | 121 895 114.00 | | 121 895 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 199.00 | 32 199.00 | | 32 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 195 285.00 | 5 195 285.00 | | 5 195 285.00 |
VB T. V. A. | 18 175.00 | 18 175.00 | | 18 175.00 |
VC Groupe et associés | 18 332 395.00 | 18 332 395.00 | | 18 332 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 158 090.00 | 5 158 090.00 | | 5 158 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 862 650.00 | 2 862 650.00 | | 2 862 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 820 308.00 | 10 820 308.00 | | 10 820 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 528 815.00 | 2 528 815.00 | | 2 528 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 393 575.00 | 168 452 664.00 | 650 909.00 | 165 393 575.00 |
VW T.V.A. | 14 773 647.00 | 14 773 647.00 | | 14 773 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 580 305.00 | 178 580 305.00 | | 178 580 305.00 |