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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 957.00 | 1 933.00 | 24.00 | 1 957.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
AN Terrains | 164 779.00 | 116 253.00 | 48 526.00 | 164 779.00 |
AP Constructions | 249 777.00 | 224 283.00 | 25 493.00 | 249 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 297 517.00 | 1 156 384.00 | 141 133.00 | 1 297 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 564.00 | 44 347.00 | 217.00 | 44 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 421.00 | 1 544 231.00 | 227 190.00 | 1 771 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 473.00 | | 132 473.00 | 132 473.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 904.00 | | 88 904.00 | 88 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 611.00 | | 374 611.00 | 374 611.00 |
BZ Autres créances | 46 259.00 | | 46 259.00 | 46 259.00 |
CF Disponibilités | 80 535.00 | | 80 535.00 | 80 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 377.00 | | 744 377.00 | 744 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 798.00 | 1 544 231.00 | 971 567.00 | 2 515 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 350 495.00 | 323 871.00 | | 350 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 419.00 | 47 624.00 | | 4 419.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 431.00 | 34 056.00 | | 25 431.00 |
DL TOTAL (I) | 518 945.00 | 544 151.00 | | 518 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 832.00 | 178 443.00 | | 137 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 360.00 | 9 025.00 | | 22 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 371.00 | 224 447.00 | | 179 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 841.00 | 122 099.00 | | 100 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 622.00 | 534 014.00 | | 452 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 567.00 | 1 078 165.00 | | 971 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 774 523.00 | | 24 259.00 | 1 774 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 360.00 | 1 771 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 360.00 | 1 756 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 672.00 | | 60.00 | 5 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 759 798.00 | | 24 199.00 | 1 759 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500 324.00 | 71 267.00 | 27 360.00 | 1 500 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 928.00 | 36.00 | | 2 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 497 396.00 | 71 231.00 | 27 360.00 | 1 497 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 371.00 | 179 371.00 | | 179 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 799.00 | 47 799.00 | | 47 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 319.00 | 37 319.00 | | 37 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
UX Autres créances clients | 374 611.00 | | | 374 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
VB T. V. A. | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 832.00 | 47 398.00 | 90 434.00 | 137 832.00 |
VI Groupe et associés | 22 360.00 | 22 360.00 | | 22 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 611.00 | | | 61 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 634.00 | | | 22 634.00 |
VP Divers | 15 869.00 | | | 15 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 496.00 | 427 496.00 | | 427 496.00 |
VW T.V.A. | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 622.00 | 362 187.00 | 90 434.00 | 452 622.00 |